De los muchos eventos no deseados en la vida, el más desagradable puede ser un colapso en el mercado en el que has invertido tu dinero ganado con tanto esfuerzo. La historia está llena de colapsos importantes y menores en los mercados bursátiles. Aunque el mercado de criptomonedas es demasiado joven para presentar tantos colapsos como los mercados tradicionales, la falta de algún precedente importante no garantiza un futuro seguro. El año 2022 se recuerda como un año infame en este aspecto debido al colapso de Terra Luna y al colapso de FTX. Independientemente del historial, un inversor en criptomonedas siempre debe estar preparado para un colapso.
Infames caídas de criptomonedas
Colapso de Terra Luna
La eliminación de unos asombrosos $80B, el colapso de Terra Luna fue un evento imprevisto ya que ocurrió con un activo que se encontraba entre las diez principales criptomonedas en ese momento. Sirve como un recordatorio contundente de lo rápido que pueden revertirse las fortunas. El colapso fue impulsado por una combinación de tokenomics defectuosos, una excesiva dependencia de rendimientos insosteniblemente altos, particularmente a través del protocolo Anchor, y una desastrosa pérdida de confianza de los inversores.
Quien compró un $UST recibió $1 en $Luna. Cuando los inversores perdieron la confianza debido a las razones mencionadas anteriormente, se desató una ola de ventas, provocando la creación de un número increíblemente grande de $Luna. El precio del token se desplomó de $120 a casi $0 en cuestión de días. Además, el incidente ocurrió cuando el mercado ya estaba volviéndose bajista. Este colapso aceleró la tendencia bajista.
El colapso de los intercambios de criptomonedas
Mt. Gox fue el intercambio de criptomonedas más grande en 2014, cuando manejaba el 70% de las transacciones de $BTC. 850,000 $BTC fueron robados del intercambio, causando una pérdida de $450 millones según el precio de ese momento. Esto provocó una caída en el precio de Bitcoin de $1150 a menos de $400.
$8 mil millones de fondos de los clientes se perdieron cuando un presunto fraude causó el colapso de FTX de Sam Bankman-Fried. SBF fue posteriormente condenado por fraude cuando la malversación de los fondos fue legalmente probada.
Estos fueron solo grandes colapsos. También ocurrieron varios colapsos menores antes, entre y después de los incidentes mencionados. Pero estos colapsos no son nada en comparación con los colapsos de la Bolsa de Valores de Estados Unidos de 1929 y 1987 que generaron un pánico sin precedentes entre los inversores. Sin embargo, el mercado de criptomonedas refleja los movimientos del SPX-500 y Nasdaq. Cualquier colapso en los índices puede traer un desastre similar en el mercado de criptomonedas.
Desencadenantes de una caída
Dado que el mercado de criptomonedas es demasiado joven para ofrecer una visión general amplia de las causas de un colapso, parece pertinente observar los colapsos del mercado de valores. Las lecciones extraídas de la visión general pueden aplicarse al mercado de criptomonedas.
Crash de la Bolsa de 1929
El colapso del mercado de valores de 1929, conocido como el Martes Negro ( 29 de octubre de 1929), fue provocado por múltiples factores: especulación, debilidades económicas y pánico. A lo largo de la década de 1920, los precios de las acciones en EE. UU. aumentaron gracias a la compra de márgenes incrementados, donde los inversores tomaron préstamos para comprar acciones, llevando los precios muy por encima de su valor real. Esta burbuja especulativa dejó al mercado extremadamente vulnerable.
A mediados de 1929, comenzaron a aparecer grietas económicas debido a la caída de la demanda de los consumidores, la disminución de la producción industrial y la sobreproducción en sectores clave. Cuando los precios de las acciones empezaron a caer en septiembre de 1929, la confianza de los inversores tambaleó. Siguió una serie de ventas masivas, ya que los inversores se apresuraron a liquidar posiciones para evitar deudas por llamados de margen.
El pánico culminó el 24 de octubre (Jueves Negro) y el 29 de octubre (Martes Negro), cuando miles de millones de dólares en valor de mercado se evaporaron en un solo día. El colapso no causó la Gran Depresión por sí mismo, sino que actuó como un catalizador para el colapso económico que siguió.
Black Mondy 1987
Lunes Negro ( 19 de octubre de 1987 019283746656574839201 fue provocado por una combinación de vulnerabilidades del mercado y ventas impulsadas por el pánico. El mercado de valores de EE. UU. había aumentado más del 40% en 1987, creando condiciones sobrevaluadas. El aumento de las tasas de interés y los temores de inflación comenzaron a erosionar la confianza de los inversores.
Un factor importante fue la introducción del comercio computarizado después de 1980. Las cosas nuevas siempre han suscitado reservas en muchos campos de la vida. También ocurrió entre los inversores y sus dudas les hicieron perder confianza. Comenzaron a vender sus acciones y provocaron un colapso.
Las interconexiones del mercado global agravaron el pánico, ya que los desplomes en los mercados asiáticos y europeos se trasladaron a las operaciones en EE. UU. Los rumores, la falta de liquidez y el miedo de los inversores aceleraron aún más la venta.
Al final del Lunes Negro, el Promedio Industrial Dow Jones se desplomó un 22.6% en un solo día, la mayor caída porcentual en un día en su historia, lo que provocó reformas en las salvaguardias del mercado y paradas de trading. Una de las reformas fue la incorporación del cortocircuito. Es un mecanismo para detener el trading una vez que el mercado cae a ciertos niveles.
En general, hay dos fuerzas impulsoras detrás de un colapso, ya sea en los mercados de valores o en los mercados de criptomonedas. Cuando un mercado sigue subiendo, generalmente entra en una zona de sobrecompra y se sobrevalora. Si no es un colapso, una corrección se vuelve inminente en tal situación. La otra cosa es la confianza de los inversores. Esto puede verse sacudido por cualquier cosa, a veces incluso por cosas no relacionadas.
Conclusiones clave para un inversor en criptomonedas
De los millones de criptomonedas que se negocian en el mercado, apenas hay alguna lo suficientemente confiable como para compararse con Bitcoin. Desde 2009, momento de su creación, $BTC ha caído muchas veces, pero se ha recuperado con más vigor y impulso, registrando nuevos ATH en cada ciclo. Por otro lado, otras monedas y tokens crecieron como una burbuja pero desaparecieron en el aire, nunca más volviendo a ser vistos. Muy pocos han sobrevivido más de un ciclo.
Como inversor, lo que puedes hacer es llevar a cabo una gestión de riesgos adecuada y una diversificación sensata. Dentro de una operación, no olvides colocar órdenes de stop-loss y take-profit, ya que el mercado de criptomonedas está abierto 24/7 y es posible que no estés disponible para reaccionar cuando el mercado experimente oscilaciones salvajes.
Conclusión
Cuando el mercado sube, causa FOMO y más personas entran al mercado. El mercado se vuelve sobrecomprado, y la corrección se vuelve necesaria. A veces, la confianza de las ballenas se ve afectada, y un enorme drenaje de dinero causa grandes caídas. En el mercado de criptomonedas, un inversor puede salvarse de los impactos de una caída siguiendo una adecuada gestión de riesgos.
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¿Por qué caen los mercados? ¿Qué puedes hacer como inversor en Cripto?
De los muchos eventos no deseados en la vida, el más desagradable puede ser un colapso en el mercado en el que has invertido tu dinero ganado con tanto esfuerzo. La historia está llena de colapsos importantes y menores en los mercados bursátiles. Aunque el mercado de criptomonedas es demasiado joven para presentar tantos colapsos como los mercados tradicionales, la falta de algún precedente importante no garantiza un futuro seguro. El año 2022 se recuerda como un año infame en este aspecto debido al colapso de Terra Luna y al colapso de FTX. Independientemente del historial, un inversor en criptomonedas siempre debe estar preparado para un colapso.
Infames caídas de criptomonedas
Colapso de Terra Luna
La eliminación de unos asombrosos $80B, el colapso de Terra Luna fue un evento imprevisto ya que ocurrió con un activo que se encontraba entre las diez principales criptomonedas en ese momento. Sirve como un recordatorio contundente de lo rápido que pueden revertirse las fortunas. El colapso fue impulsado por una combinación de tokenomics defectuosos, una excesiva dependencia de rendimientos insosteniblemente altos, particularmente a través del protocolo Anchor, y una desastrosa pérdida de confianza de los inversores.
Quien compró un $UST recibió $1 en $Luna. Cuando los inversores perdieron la confianza debido a las razones mencionadas anteriormente, se desató una ola de ventas, provocando la creación de un número increíblemente grande de $Luna. El precio del token se desplomó de $120 a casi $0 en cuestión de días. Además, el incidente ocurrió cuando el mercado ya estaba volviéndose bajista. Este colapso aceleró la tendencia bajista.
El colapso de los intercambios de criptomonedas
Mt. Gox fue el intercambio de criptomonedas más grande en 2014, cuando manejaba el 70% de las transacciones de $BTC. 850,000 $BTC fueron robados del intercambio, causando una pérdida de $450 millones según el precio de ese momento. Esto provocó una caída en el precio de Bitcoin de $1150 a menos de $400.
$8 mil millones de fondos de los clientes se perdieron cuando un presunto fraude causó el colapso de FTX de Sam Bankman-Fried. SBF fue posteriormente condenado por fraude cuando la malversación de los fondos fue legalmente probada.
Estos fueron solo grandes colapsos. También ocurrieron varios colapsos menores antes, entre y después de los incidentes mencionados. Pero estos colapsos no son nada en comparación con los colapsos de la Bolsa de Valores de Estados Unidos de 1929 y 1987 que generaron un pánico sin precedentes entre los inversores. Sin embargo, el mercado de criptomonedas refleja los movimientos del SPX-500 y Nasdaq. Cualquier colapso en los índices puede traer un desastre similar en el mercado de criptomonedas.
Desencadenantes de una caída
Dado que el mercado de criptomonedas es demasiado joven para ofrecer una visión general amplia de las causas de un colapso, parece pertinente observar los colapsos del mercado de valores. Las lecciones extraídas de la visión general pueden aplicarse al mercado de criptomonedas.
Crash de la Bolsa de 1929
El colapso del mercado de valores de 1929, conocido como el Martes Negro ( 29 de octubre de 1929), fue provocado por múltiples factores: especulación, debilidades económicas y pánico. A lo largo de la década de 1920, los precios de las acciones en EE. UU. aumentaron gracias a la compra de márgenes incrementados, donde los inversores tomaron préstamos para comprar acciones, llevando los precios muy por encima de su valor real. Esta burbuja especulativa dejó al mercado extremadamente vulnerable.
A mediados de 1929, comenzaron a aparecer grietas económicas debido a la caída de la demanda de los consumidores, la disminución de la producción industrial y la sobreproducción en sectores clave. Cuando los precios de las acciones empezaron a caer en septiembre de 1929, la confianza de los inversores tambaleó. Siguió una serie de ventas masivas, ya que los inversores se apresuraron a liquidar posiciones para evitar deudas por llamados de margen.
El pánico culminó el 24 de octubre (Jueves Negro) y el 29 de octubre (Martes Negro), cuando miles de millones de dólares en valor de mercado se evaporaron en un solo día. El colapso no causó la Gran Depresión por sí mismo, sino que actuó como un catalizador para el colapso económico que siguió.
Black Mondy 1987
Lunes Negro ( 19 de octubre de 1987 019283746656574839201 fue provocado por una combinación de vulnerabilidades del mercado y ventas impulsadas por el pánico. El mercado de valores de EE. UU. había aumentado más del 40% en 1987, creando condiciones sobrevaluadas. El aumento de las tasas de interés y los temores de inflación comenzaron a erosionar la confianza de los inversores.
Un factor importante fue la introducción del comercio computarizado después de 1980. Las cosas nuevas siempre han suscitado reservas en muchos campos de la vida. También ocurrió entre los inversores y sus dudas les hicieron perder confianza. Comenzaron a vender sus acciones y provocaron un colapso.
Las interconexiones del mercado global agravaron el pánico, ya que los desplomes en los mercados asiáticos y europeos se trasladaron a las operaciones en EE. UU. Los rumores, la falta de liquidez y el miedo de los inversores aceleraron aún más la venta.
Al final del Lunes Negro, el Promedio Industrial Dow Jones se desplomó un 22.6% en un solo día, la mayor caída porcentual en un día en su historia, lo que provocó reformas en las salvaguardias del mercado y paradas de trading. Una de las reformas fue la incorporación del cortocircuito. Es un mecanismo para detener el trading una vez que el mercado cae a ciertos niveles.
En general, hay dos fuerzas impulsoras detrás de un colapso, ya sea en los mercados de valores o en los mercados de criptomonedas. Cuando un mercado sigue subiendo, generalmente entra en una zona de sobrecompra y se sobrevalora. Si no es un colapso, una corrección se vuelve inminente en tal situación. La otra cosa es la confianza de los inversores. Esto puede verse sacudido por cualquier cosa, a veces incluso por cosas no relacionadas.
Conclusiones clave para un inversor en criptomonedas
De los millones de criptomonedas que se negocian en el mercado, apenas hay alguna lo suficientemente confiable como para compararse con Bitcoin. Desde 2009, momento de su creación, $BTC ha caído muchas veces, pero se ha recuperado con más vigor y impulso, registrando nuevos ATH en cada ciclo. Por otro lado, otras monedas y tokens crecieron como una burbuja pero desaparecieron en el aire, nunca más volviendo a ser vistos. Muy pocos han sobrevivido más de un ciclo.
Como inversor, lo que puedes hacer es llevar a cabo una gestión de riesgos adecuada y una diversificación sensata. Dentro de una operación, no olvides colocar órdenes de stop-loss y take-profit, ya que el mercado de criptomonedas está abierto 24/7 y es posible que no estés disponible para reaccionar cuando el mercado experimente oscilaciones salvajes.
Conclusión
Cuando el mercado sube, causa FOMO y más personas entran al mercado. El mercado se vuelve sobrecomprado, y la corrección se vuelve necesaria. A veces, la confianza de las ballenas se ve afectada, y un enorme drenaje de dinero causa grandes caídas. En el mercado de criptomonedas, un inversor puede salvarse de los impactos de una caída siguiendo una adecuada gestión de riesgos.