El camino del trader Painter

I. Sobre el trader Painter

El núcleo del comercio es "la persona", la experiencia, el trasfondo, el carácter y las características del capital de una persona determinan el desarrollo de su estrategia de negociación.

1. ¿Cuál es la estrategia de trading de Painter?

1. Volumen y asignación de fondos:

• Posicionar el mercado de criptomonedas como un mercado de alto riesgo, asignando no más del 30% del total de activos.
• La mayor parte de los fondos se asigna al trading cuantitativo de frecuencia media y baja (estrategia de tendencias), asegurando no perderse ninguna ronda de mercado alcista y no aferrarse en ninguna ronda de mercado bajista.

2. Rendimiento esperado y retrocesos asumibles:

• En un escenario ideal, el rendimiento anual sin apalancamiento es de aproximadamente un 50%. Con un apalancamiento de dos veces y la capitalización a largo plazo, la tasa de rendimiento será aún mayor.
• Establece un stop-loss para cada operación, se recomienda fijar un límite de pérdida del 2%-5% del capital en cada transacción. Controla la retroceso de cada operación y mantén la estabilidad emocional.

3. Lógica de negociación:

• En el mercado de criptomonedas, la tendencia es la fuente de todas las ganancias.
• Utiliza el tiempo como apalancamiento, no el capital.
• La estrategia más efectiva es sobrevivir a largo plazo y esperar el ciclo de bonificación de liquidez.

2. ¿Por qué Painter formaría una estrategia de negociación como esta?

1. Acerca de la cuantificación

• Entró en el mercado en 2018, con dos años de trading subjetivo sin ganancias. Después de la crisis "312" en 2020, comenzó a hacer trading cuantitativo, reconociendo las reglas del funcionamiento del mercado, y las operaciones comenzaron a ser rentables.
• La principal asignación de fondos se realiza en estrategias cuantitativas de frecuencia media a baja, inclinándose hacia tipos de tendencia. Las estrategias de tendencia compran después de que los precios han subido mucho y venden después de que han bajado mucho, lo que parece ir en contra de la naturaleza humana pero, en realidad, sigue la tendencia del mercado.
• Se sugiere delegar estrategias de cuantificación viables a los robots para evitar la interferencia de las emociones humanas. Las estrategias cuantitativas realizan un ajuste de datos a largo plazo y logran expectativas de rendimiento positivo a través de múltiples ejecuciones de transacciones.

2. Sobre el control de riesgos

• Definir las criptomonedas como activos de alto riesgo. Para lograr ganancias estables a largo plazo, aprender a controlar el riesgo es el primer paso.
• Antes de comenzar a operar, considere cuánto está dispuesto a perder, elabore un plan de trading y cúmplalo estrictamente.

3. ¿Para qué tipo de personas es adecuada la estrategia de trading de Painter?

Es adecuado para aquellos que quieren tomarse en serio el trading. Puede ayudar a desarrollar buenos hábitos de trading y es el punto de partida del verdadero camino del trader.

II. La historia de comercio de Painter

1. ¿Por qué hubo una caída dramática de "805"?

La principal razón es el Carry Trade del yen japonés:

1. El mercado alcista tras la aprobación del ETF de Bitcoin se impulsa por el Carry Trade del yen.

2. La subida de tipos del Banco de Japón, combinada con las expectativas de recesión económica en EE. UU., ha llevado a un aumento de la presión de reembolso de fondos de Carry Trade, lo que ha provocado ventas.

3. Desde la perspectiva de la oferta y la demanda del mercado, es inevitable que después de un largo período de fluctuaciones, se produzca una liquidación significativa.

2. ¿En qué etapa del ciclo estamos actualmente? ¿Cómo deberíamos operar?

1. Sobre el juicio de la tendencia

• En la fase de consolidación o en las primeras etapas de un gran mercado alcista de liquidez (referencia a 2017 y 2021)
• El mercado actual está principalmente impulsado por el diferencial de arbitraje del yen, lo que lo distingue de un verdadero mercado alcista de liquidez.
• Se espera que la próxima gran corrida alcista llegue a mediados de 2025 o en el tercer trimestre.

2. Sobre las recomendaciones de operación

• Cada vez que el precio alcanza un nuevo mínimo, comprar el 10% de la posición.
• Para las altcoins, su desempeño puede superar al de Bitcoin cuando hay suficiente liquidez, se puede considerar acumular cuando caiga cerca de los mínimos anteriores.

3. ¿Cuándo caducará la transacción? ¿Qué es la lista de cosas que dejar de hacer?

1. Cualquier estrategia tiene un período de ganancias y un período de retrocesos. El actual mercado de consolidación es desfavorable para las estrategias de tendencia.

2. Lista de cosas por dejar de hacer:

• Nunca cometas grandes errores, evita grandes retrocesos que dañen tus fondos y tu mentalidad.
• No esperes un "recuperar todo de una vez", ya que puede llevar a un alto apalancamiento y operaciones con grandes posiciones.
• Las ganancias a largo plazo dependen de la acumulación de numerosas transacciones de pequeñas ganancias, y no de una sola gran ganancia.

Tres, Painter【Must Read】

1. Trader favorito

1. El YouTuber Luo Sheng
2. Fideo ("Trader legendario" del mercado alcista de 2019-2021)

2. Libros recomendados

1. "La estrategia de la tortuga" (Dennis) 2）"Método de Operación Wyckoff"
2. Análisis Técnico de Tendencias Avanzadas