Ciclo de diversificación del mercado de Activos Cripto: estrategias de inversión en la nueva normalidad
Recientemente, en conversaciones con profesionales experimentados en la industria, ha surgido un punto de vista común: la teoría tradicional del "ciclo de cuatro años" ya está obsoleta. Si los inversores siguen aferrándose a las viejas creencias, esperando oportunidades de un simple auge del mercado alcista, es muy probable que sean eliminados del mercado.
De hecho, el actual mercado de Activos Cripto ha evolucionado hacia cuatro patrones de ciclo paralelos pero completamente diferentes, cada uno con su propio ritmo, estrategia y lógica de ganancias.
Ciclo de crecimiento a largo plazo de Bitcoin
El Bitcoin ha evolucionado de ser un mero objeto de especulación a un activo de asignación institucional. La inyección masiva de fondos por parte de Wall Street, empresas que cotizan en bolsa y ETFs ha cambiado por completo la estructura del mercado de Bitcoin. La proporción de tenencia de monedas por parte de los inversores minoristas está disminuyendo, mientras que los inversores institucionales, representados por algunas empresas tecnológicas, están aumentando activamente sus participaciones.
Este cambio fundamental está reconfigurando el mecanismo de descubrimiento de precios y las características de volatilidad de Bitcoin. Para los inversores comunes, el mayor desafío radica en el tiempo y el costo de oportunidad. Los inversores institucionales pueden soportar un período de tenencia de 3 a 5 años, mientras que los minoristas a menudo tienen dificultades para mantener una paciencia tan prolongada.
Es muy probable que en el futuro aparezca una tendencia de aumento lento que dure más de diez años. La tasa de rendimiento anualizada podría estabilizarse alrededor del 20-30%, pero la volatilidad intradía disminuirá significativamente, haciendo que el rendimiento de Bitcoin sea más similar al de una acción tecnológica de crecimiento sólido.
Ciclo de atención a corto plazo de MEME
Los tokens MEME siguen manteniendo un atractivo a largo plazo, especialmente en períodos en los que la narrativa técnica carece de atractivo. MEME es esencialmente un vehículo para satisfacer la demanda especulativa de manera instantánea, sin necesidad de un trasfondo técnico complejo, solo se necesita un símbolo que resuene.
Sin embargo, el mercado de MEME está pasando de una celebración de base a una competencia profesional. Con la entrada de equipos profesionales y grandes capitales, la dificultad para que los inversores comunes obtengan ganancias en este mercado de rotación rápida está aumentando drásticamente.
Ciclo de desarrollo a largo plazo de la innovación tecnológica
Proyectos innovadores que realmente tienen una barrera técnica, como soluciones de escalado Layer2, tecnología de prueba de conocimiento cero, infraestructura de IA, etc., generalmente requieren de 2 a 3 años o incluso más para ver resultados reales. Este tipo de proyectos sigue la curva de madurez tecnológica, en lugar del ciclo de emociones del mercado de capitales.
Para los inversores con paciencia y perspicacia técnica, posicionar proyectos potenciales durante los períodos de baja en el desarrollo tecnológico puede ser la mejor estrategia para obtener altos retornos. Pero esto requiere que los inversores puedan soportar una espera prolongada y la volatilidad del mercado.
Ciclos de corto plazo de innovación a pequeña escala
Antes de que se forme la narrativa técnica principal, aparecerán diversos focos de innovación a pequeña escala en el mercado, como la tokenización de activos físicos, el Internet de las cosas descentralizado, y los agentes de IA. Estos focos generalmente solo tienen un período de ventana de 1 a 3 meses.
Este rápido movimiento refleja la escasez de atención en el mercado actual y la doble presión de la eficiencia en la búsqueda de fondos. La clave para aprovechar estas oportunidades con éxito radica en entrar en la fase de validación del concepto y salir cuando el sentimiento del mercado esté en su punto más alto.
Cabe destacar que, si estos pequeños focos pueden formar una vinculación de actualización sistemática y, en el proceso, crear un valor sostenible, podría surgir una oportunidad de mercado masiva similar a la anterior ola de finanzas descentralizadas.
En general, comprender estas cuatro características de los ciclos de mercado paralelos es crucial para desarrollar estrategias efectivas en el actual complejo mercado de Activos Cripto. El pensamiento único de "un ciclo de cuatro años" ya no se adapta a la nueva normalidad del mercado. Solo adaptándose a este patrón cíclico diversificado se podrán aprovechar las verdaderas oportunidades de inversión en el mercado futuro.
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NotFinancialAdvice
· 08-16 09:02
¿Y qué si las instituciones suman? Los inversores minoristas seguirán perdiendo.
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UnluckyMiner
· 08-16 09:01
Ahora son todas grandes instituciones las que juegan, los inversores minoristas se están retirando poco a poco.
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BridgeNomad
· 08-16 09:00
he estado diciendo esto desde 2021... finalmente alguien lo entiende de verdad
Análisis de estrategias de inversión en los cuatro ciclos paralelos del mercado de criptomonedas: la nueva normalidad
Ciclo de diversificación del mercado de Activos Cripto: estrategias de inversión en la nueva normalidad
Recientemente, en conversaciones con profesionales experimentados en la industria, ha surgido un punto de vista común: la teoría tradicional del "ciclo de cuatro años" ya está obsoleta. Si los inversores siguen aferrándose a las viejas creencias, esperando oportunidades de un simple auge del mercado alcista, es muy probable que sean eliminados del mercado.
De hecho, el actual mercado de Activos Cripto ha evolucionado hacia cuatro patrones de ciclo paralelos pero completamente diferentes, cada uno con su propio ritmo, estrategia y lógica de ganancias.
Ciclo de crecimiento a largo plazo de Bitcoin
El Bitcoin ha evolucionado de ser un mero objeto de especulación a un activo de asignación institucional. La inyección masiva de fondos por parte de Wall Street, empresas que cotizan en bolsa y ETFs ha cambiado por completo la estructura del mercado de Bitcoin. La proporción de tenencia de monedas por parte de los inversores minoristas está disminuyendo, mientras que los inversores institucionales, representados por algunas empresas tecnológicas, están aumentando activamente sus participaciones.
Este cambio fundamental está reconfigurando el mecanismo de descubrimiento de precios y las características de volatilidad de Bitcoin. Para los inversores comunes, el mayor desafío radica en el tiempo y el costo de oportunidad. Los inversores institucionales pueden soportar un período de tenencia de 3 a 5 años, mientras que los minoristas a menudo tienen dificultades para mantener una paciencia tan prolongada.
Es muy probable que en el futuro aparezca una tendencia de aumento lento que dure más de diez años. La tasa de rendimiento anualizada podría estabilizarse alrededor del 20-30%, pero la volatilidad intradía disminuirá significativamente, haciendo que el rendimiento de Bitcoin sea más similar al de una acción tecnológica de crecimiento sólido.
Ciclo de atención a corto plazo de MEME
Los tokens MEME siguen manteniendo un atractivo a largo plazo, especialmente en períodos en los que la narrativa técnica carece de atractivo. MEME es esencialmente un vehículo para satisfacer la demanda especulativa de manera instantánea, sin necesidad de un trasfondo técnico complejo, solo se necesita un símbolo que resuene.
Sin embargo, el mercado de MEME está pasando de una celebración de base a una competencia profesional. Con la entrada de equipos profesionales y grandes capitales, la dificultad para que los inversores comunes obtengan ganancias en este mercado de rotación rápida está aumentando drásticamente.
Ciclo de desarrollo a largo plazo de la innovación tecnológica
Proyectos innovadores que realmente tienen una barrera técnica, como soluciones de escalado Layer2, tecnología de prueba de conocimiento cero, infraestructura de IA, etc., generalmente requieren de 2 a 3 años o incluso más para ver resultados reales. Este tipo de proyectos sigue la curva de madurez tecnológica, en lugar del ciclo de emociones del mercado de capitales.
Para los inversores con paciencia y perspicacia técnica, posicionar proyectos potenciales durante los períodos de baja en el desarrollo tecnológico puede ser la mejor estrategia para obtener altos retornos. Pero esto requiere que los inversores puedan soportar una espera prolongada y la volatilidad del mercado.
Ciclos de corto plazo de innovación a pequeña escala
Antes de que se forme la narrativa técnica principal, aparecerán diversos focos de innovación a pequeña escala en el mercado, como la tokenización de activos físicos, el Internet de las cosas descentralizado, y los agentes de IA. Estos focos generalmente solo tienen un período de ventana de 1 a 3 meses.
Este rápido movimiento refleja la escasez de atención en el mercado actual y la doble presión de la eficiencia en la búsqueda de fondos. La clave para aprovechar estas oportunidades con éxito radica en entrar en la fase de validación del concepto y salir cuando el sentimiento del mercado esté en su punto más alto.
Cabe destacar que, si estos pequeños focos pueden formar una vinculación de actualización sistemática y, en el proceso, crear un valor sostenible, podría surgir una oportunidad de mercado masiva similar a la anterior ola de finanzas descentralizadas.
En general, comprender estas cuatro características de los ciclos de mercado paralelos es crucial para desarrollar estrategias efectivas en el actual complejo mercado de Activos Cripto. El pensamiento único de "un ciclo de cuatro años" ya no se adapta a la nueva normalidad del mercado. Solo adaptándose a este patrón cíclico diversificado se podrán aprovechar las verdaderas oportunidades de inversión en el mercado futuro.