Analisis Lima Kesalahan Trading Investor Enkripsi Miles Deutscher

Miles Deutscher berbagi lima kesalahan besar yang dia buat selama karir perdagangan enkripsi-nya dalam sebuah episode podcast, serta pengalaman berharga yang dia pelajari dari kesalahan tersebut. Dia berharap melalui pembagiannya, dapat membantu investor lain menghindari masalah serupa dan menjadi trader enkripsi yang lebih baik.

1. Mengabaikan Sinyal Risiko Pasar

Miles mengalami kerugian besar dalam peristiwa runtuhnya Luna, yang membuatnya menyadari pentingnya masalah psikologi investasi "bias posisi". Ketika investor memegang posisi besar pada suatu aset dan melihat harga terus naik, mereka cenderung mengalami ilusi bahwa fundamental aset sedang membaik. Bias psikologis ini dapat menyebabkan investor mengabaikan sinyal peringatan yang potensial.

Miles saat itu menyadari bahwa UST memiliki risiko "decoupling", tetapi meremehkan kemungkinan nyata dari risiko ini. Ketika harga UST turun menjadi 96 sen, seharusnya dia segera mengurangi setidaknya 50% dari posisinya, tetapi akibat pengaruh "bias posisi", dia tidak mengambil tindakan dan akhirnya membayar harga yang sangat mahal.

2. Kurangnya strategi stop loss yang jelas

Miles menggunakan Beam dan MODE sebagai contoh untuk menjelaskan pentingnya menetapkan strategi stop loss yang jelas. Untuk Beam, dia tidak menetapkan strategi stop loss yang efektif, yang menyebabkan nilai investasi menyusut secara signifikan. Sedangkan untuk MODE, dia mengambil pendekatan stop loss bertahap, secara bertahap mengurangi risiko saat pasar turun.

Miles menyarankan untuk menggabungkan berbagai indikator teknis untuk menerapkan strategi stop loss, seperti garis rata-rata bergerak, indeks kekuatan relatif (RSI), dan lainnya. Sementara itu, dia mengingatkan para investor untuk mengatur alarm harga di TradingView agar dapat mengambil tindakan dengan cepat.

3. Tidak dapat mengambil keuntungan tepat waktu

Miles menganggap ini mungkin adalah kesalahan terburuk yang dia buat selama bertahun-tahun. Dia mengambil Lucky Coin sebagai contoh, menunjukkan kerugian besar yang mungkin terjadi akibat ketidakmampuan untuk mengambil keuntungan tepat waktu. Ketika harga Lucky Coin melonjak, Miles karena berbagai alasan tidak dapat mengambil keuntungan tepat waktu, dan akhirnya kehilangan potensi keuntungan sebesar 1,7 juta dolar.

Miles menekankan, ketika harga suatu koin berlipat ganda atau tiga kali lipat, menarik investasi awal adalah langkah yang bijaksana. Dia juga menunjukkan, saat pasar turun, likuiditas banyak koin akan menjadi terbatas, sehingga mengunci profit saat naik sangat penting.

4. Kesalahan Manajemen Posisi

Miles menunjukkan bahwa dalam beberapa transaksi, posisi yang terlalu besar atau terlalu kecil telah menyebabkan hasil yang tidak ideal. Posisi yang terlalu besar dapat membuat perdagangan menjadi emosional, sulit untuk membuat keputusan yang rasional; sementara posisi yang terlalu kecil dapat menyebabkan kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan yang signifikan.

Dia menyarankan untuk membatasi investasi dalam satu jenis koin tidak lebih dari 5% dari total portofolio investasi, untuk menghindari kerugian besar akibat posisi yang terlalu besar. Dalam situasi khusus, posisi dapat ditingkatkan menjadi 10%, tetapi ini seharusnya hanya dibatasi pada satu atau dua operasi dalam satu periode.

5. Memiliki Terlalu Banyak Koin Alternatif

Miles pernah memiliki hingga 40 hingga 50 jenis koin pada tahun 2021, yang menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan portofolio. Dia menyarankan untuk membatasi jumlah posisi menjadi 5 hingga 10 jenis, agar dapat lebih baik meneliti dan mengelola setiap jenis koin.

Mengurangi jumlah posisi tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi investasi, tetapi juga dapat mengurangi risiko secara keseluruhan. Miles menekankan, membangun kepercayaan yang mendalam terhadap suatu jenis koin tidaklah mudah, oleh karena itu berinvestasi secara terpusat pada beberapa jenis koin yang memiliki kepercayaan tinggi lebih bijaksana daripada menyebarkannya ke terlalu banyak jenis koin.

Miles menyimpulkan bahwa para investor harus merenungkan kesalahan mereka dengan serius, mengidentifikasi akar masalah, dan menyusun rencana perbaikan. Ia mendorong para investor untuk mencatat pelajaran ini dan mengingatkan diri mereka untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip ini saat emosi pasar sedang berfluktuasi.