Empat Faktor Kesuksesan Trader

Dalam lima tahun terakhir, seorang investor FOF berpengalaman telah mempelajari ratusan tim dana dan merangkum empat kualitas kunci dari trader yang luar biasa. Investor ini pernah bertanggung jawab atas alokasi aset di kantor keluarga dengan latar belakang teknologi dan memiliki wawasan unik di bidang cryptocurrency.

Karakteristik Umum Trader yang Unggul

1. Kinerja yang dapat diandalkan: Dana yang hebat tidak hanya harus memiliki kinerja yang luar biasa, tetapi yang lebih penting adalah mampu memberikan dukungan data yang dapat diandalkan. Di pasar mata uang kripto yang kurang transparan ini, keaslian kinerja, keberlanjutan, dan analisis atribusi terhadap hasil yang lalu sangatlah penting.

2. Kualitas Tim: Kualitas tim adalah faktor kunci lainnya, terutama tercermin dalam tiga aspek:

   • Integritas: Baik dalam perdagangan mandiri maupun manajemen aset, kejujuran dan kepercayaan adalah batasan dasar.
   • Terlibat langsung: Tim inti harus tetap ramping, pemimpin perlu terlibat langsung dalam transaksi.
   • Pandangan global: Menghadapi perubahan pasar, tim harus memiliki kemampuan untuk segera menyesuaikan strategi.

3. Kesesuaian Strategi: Strategi perdagangan perlu disesuaikan dengan kondisi pasar saat ini dan tren industri. Meskipun pasar cryptocurrency memiliki perbedaan dengan pasar keuangan tradisional, hal ini juga berarti ada peluang pengembangan yang besar.

4. Kemajuan Berkelanjutan: Trader yang unggul dapat terus meningkatkan diri mereka, terutama dalam beberapa aspek berikut:

   • Jaga aliran informasi, tetapi miliki penilaian sendiri.
   • Mengembangkan perspektif pasar yang lebih tinggi.
   • Memiliki "kecerdasan jalanan" (Street Smart), mampu memahami esensi pasar.
   • Belajar dari talenta yang luar biasa secara proaktif, melampaui batasan diri.

Bagaimana Institusi Mengatur Aset Kripto

Untuk kantor keluarga, strategi alokasi aset cryptocurrency bervariasi tergantung pada sifat dan preferensi dana. Secara umum, investasi pasar sekunder dapat dibagi menjadi empat kategori:

1. Menambang dan memegang jangka panjang
2. Perdagangan sisi teknis dan strategi kuantitatif
3. Investasi nilai berdasarkan penilaian subjektif
4. Investasi DeFi

Strategi Investasi yang Efektif

Dalam lingkungan pasar saat ini, tiga jenis strategi berikut menunjukkan kinerja yang baik:

1. Strategi Peningkatan Berdasarkan Koin：

   • Permainan TVL: Dapatkan airdrop melalui staking untuk melakukan arbitrase tanpa risiko.
   • Perdagangan kuantitatif: likuiditas baik, kapasitas skala besar, risiko terkelola.

2. Membeli BTC dengan diskon atau berpartisipasi dalam penambangan: Memanfaatkan penyimpangan harga pasar untuk mendapatkan keuntungan.

3. Strategi untuk Mengungguli BTC dalam Jangka Pendek: Seperti strategi CTA (pola mengikuti tren), meskipun skalanya terbatas, namun dapat memperoleh keuntungan yang berlebih dalam jangka pendek.

Bacaan yang Direkomendasikan

Untuk meningkatkan keterampilan trading dan wawasan pasar, disarankan membaca bahan berikut:

• "Prinsip Spekulasi Profesional": Memperkenalkan sistem perdagangan secara sistematis
• Buku tentang bank sentral dan kebijakan moneter, seperti "Sang Alkemis"
• Karya sastra yang mengeksplorasi sifat manusia, seperti novel Ming dan Qing Tiongkok dan cerpen Prancis

Bacaan ini tidak hanya dapat membantu memahami mekanisme operasional pasar keuangan, tetapi juga memberikan wawasan mendalam tentang sifat manusia, yang sangat penting dalam menangani hubungan pasar yang kompleks.