人生における多くの望ましくない出来事の中で、最も不快なものは、自分の苦労して得たお金を投資した市場のクラッシュかもしれません。歴史は、株式市場における大きなクラッシュと小さなクラッシュで満ちています。暗号通貨市場は伝統的な市場ほど多くのクラッシュを特徴とするには若すぎますが、重要な前例がないことは安全な未来を保証するものではありません。2022年は、テラ・ルナのクラッシュとFTXのクラッシュのために、この点で悪名高い年として記憶されています。暗号投資家は、過去の実績に関わらず、常にクラッシュに備える必要があります。
悪名高い暗号のクラッシュ
テラルナクラッシュ
驚くべき800億ドルを消し去ったテラルナのクラッシュは、その時点でトップテンの暗号通貨の中にランクインしていた資産に襲いかかった予想外の出来事でした。これは、運命がどれほど早く逆転するかの厳しい警告として機能します。この崩壊は、欠陥のあるトークノミクス、持続不可能な高利回りへの過度の依存、特にアンカープロトコルを通じて、そして投資家の信頼の壊滅的な喪失の組み合わせによって引き起こされました。
$USTを購入した人は、$1相当の$Lunaを発行されました。上記の理由により投資家が信頼を失ったとき、売りの暴走が始まり、信じられないほどの大量の$Lunaが鋳造されました。トークンの価格は$120からほぼ$0に急落しました。さらに、この事件は市場がすでに弱気に転じているときに発生しました。このクラッシュは弱気トレンドを加速させました。
暗号交換のクラッシュ
Mt. Goxは2014年に最大の暗号通貨取引所であり、$BTC取引の70%を処理していました。取引所から850,000 $BTCが盗まれ、その時点での価格に基づいて4億5千万ドルの損失を引き起こしました。それにより、ビットコインの価格は$1150から$400未満に急落しました。
サム・バンクマン-フリードのFTXの崩壊により、顧客の$80億の資金が消失しました。SBFは、資金の不正流用が法的に証明された際に詐欺で有罪判決を受けました。
これらは主要なクラッシュだけでした。言及された事件の前後や間にもさまざまな小さなクラッシュが発生しました。しかし、これらのクラッシュは、1929年と1987年のアメリカ証券取引所のクラッシュに比べれば何でもありません。これらのクラッシュは投資家の間に前例のないパニックを引き起こしました。それでも、暗号市場はSPX-500およびナスダックの動きを反映しています。指数のいずれかのクラッシュは、暗号市場にも同様の災害をもたらす可能性があります。
クラッシュの引き金
暗号市場はまだ若いため、クラッシュの原因に関する広範な一般的見解を提供するには不十分であるため、株式市場のクラッシュを見てみることが重要であるように思われます。概要から抽出された教訓は、暗号通貨市場に適用できます。
1929年の株式市場の暴落
1929年の株式市場の崩壊、いわゆるブラック・チューズデー(、1929年10月29日は、投機、経済的弱点、そしてパニックという複数の要因によって引き起こされました。1920年代を通じて、アメリカの株価は、投資家が株を購入するためにお金を借りる増加したマージン買いによって上昇し、実際の価値をはるかに超える価格を押し上げました。この投機的バブルは、市場を非常に脆弱な状態にしました。
1929年の中頃までに、消費者需要の減少、工業生産の減少、主要セクターでの過剰生産などの経済的亀裂が現れ始めました。1929年9月に株価が下落し始めると、投資家の信頼が揺らぎました。その結果、大規模な売却が相次ぎ、投資家たちはマージンコールからの負債を避けるためにポジションを清算するために急いでいました。
恐慌は、10月24日)ブラック・サーズデー(と10月29日)ブラック・チューズデー(に頂点に達し、数十億ドルの市場価値が一日で消失しました。この暴落は単独で大恐慌を引き起こしたわけではありませんが、その後の経済崩壊の触媒として機能しました。
ブラックマンデー 1987
ブラックマンデー )年10月19日、1987年は、市場の脆弱性とパニックによる売りの組み合わせによって引き起こされました。1987年にはアメリカの株式市場が40%以上急騰し、過大評価された状況を生み出しました。金利の上昇とインフレの恐れが投資家の信頼を徐々に蝕み始めました。
1980年以降、コンピュータ取引の導入が重要な要因でした。新しいものは常に多くの生活の分野で懸念を引き起こしてきました。投資家の間でも同様のことが起こり、彼らの疑念は自信を失わせました。彼らは株を売り始め、クラッシュを引き起こしました。
世界市場の相互接続がパニックを悪化させ、アジアおよびヨーロッパの市場の崩壊がアメリカの取引に波及しました。噂、流動性の欠如、そして投資家の恐怖が売り圧力をさらに加速させました。
ブラックマンデーの終わりまでに、ダウ・ジョーンズ工業株平均は1日で22.6%急落し、その歴史上最大の1日のパーセンテージの下落となり、市場の安全策と取引停止の改革を引き起こしました。改革の1つはサーキットブレーカーの導入でした。これは、市場が特定のレベルまで下落した場合に取引を停止するメカニズムです。
全体として、株式市場や暗号市場におけるクラッシュの背後には二つの推進力があります。市場が上昇し続けると、通常は買われすぎのゾーンに入り、過大評価されることになります。このような状況では、クラッシュでなくても修正が避けられません。もう一つは投資家の信頼です。これは何によっても揺らぐ可能性があり、時には無関係な事柄によっても影響を受けることがあります。
暗号投資家のための重要なポイント
市場で取引されている何百万もの暗号通貨の中で、ビットコインと比較できるほど信頼できるものはほとんどありません。2009年、その誕生以来、$BTCは何度も暴落しましたが、より力強く勢いを持って回復し、毎サイクルで新たなATHを記録しています。一方で、他のコインやトークンはバブルのように急騰しましたが、薄い空気の中に消えてしまい、二度と見られることはありませんでした。サイクルを超えて生き残ったものはごくわずかです。
投資家としてできることは、適切なリスク管理と合理的な分散投資を行うことです。取引内では、暗号市場が24時間年中無休で開いているため、市場が大きく変動したときに反応できないかもしれないことを忘れずに、ストップロスとテイクプロフィットの注文を出すことを忘れないでください。
結論
市場が上昇すると、FOMOが引き起こされ、より多くの人々が市場に参入します。市場が買われ過ぎになり、修正が必要になります。時には、クジラの自信が揺らぎ、大規模な資金の流出が大きなクラッシュを引き起こします。暗号市場では、投資家は適切なリスク管理を行うことでクラッシュの影響から自分を守ることができます。
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市場はなぜ暴落するのか？暗号資産投資家としてあなたができること
人生における多くの望ましくない出来事の中で、最も不快なものは、自分の苦労して得たお金を投資した市場のクラッシュかもしれません。歴史は、株式市場における大きなクラッシュと小さなクラッシュで満ちています。暗号通貨市場は伝統的な市場ほど多くのクラッシュを特徴とするには若すぎますが、重要な前例がないことは安全な未来を保証するものではありません。2022年は、テラ・ルナのクラッシュとFTXのクラッシュのために、この点で悪名高い年として記憶されています。暗号投資家は、過去の実績に関わらず、常にクラッシュに備える必要があります。
悪名高い暗号のクラッシュ
テラルナクラッシュ
驚くべき800億ドルを消し去ったテラルナのクラッシュは、その時点でトップテンの暗号通貨の中にランクインしていた資産に襲いかかった予想外の出来事でした。これは、運命がどれほど早く逆転するかの厳しい警告として機能します。この崩壊は、欠陥のあるトークノミクス、持続不可能な高利回りへの過度の依存、特にアンカープロトコルを通じて、そして投資家の信頼の壊滅的な喪失の組み合わせによって引き起こされました。
$USTを購入した人は、$1相当の$Lunaを発行されました。上記の理由により投資家が信頼を失ったとき、売りの暴走が始まり、信じられないほどの大量の$Lunaが鋳造されました。トークンの価格は$120からほぼ$0に急落しました。さらに、この事件は市場がすでに弱気に転じているときに発生しました。このクラッシュは弱気トレンドを加速させました。
暗号交換のクラッシュ
Mt. Goxは2014年に最大の暗号通貨取引所であり、$BTC取引の70%を処理していました。取引所から850,000 $BTCが盗まれ、その時点での価格に基づいて4億5千万ドルの損失を引き起こしました。それにより、ビットコインの価格は$1150から$400未満に急落しました。
サム・バンクマン-フリードのFTXの崩壊により、顧客の$80億の資金が消失しました。SBFは、資金の不正流用が法的に証明された際に詐欺で有罪判決を受けました。
これらは主要なクラッシュだけでした。言及された事件の前後や間にもさまざまな小さなクラッシュが発生しました。しかし、これらのクラッシュは、1929年と1987年のアメリカ証券取引所のクラッシュに比べれば何でもありません。これらのクラッシュは投資家の間に前例のないパニックを引き起こしました。それでも、暗号市場はSPX-500およびナスダックの動きを反映しています。指数のいずれかのクラッシュは、暗号市場にも同様の災害をもたらす可能性があります。
クラッシュの引き金
暗号市場はまだ若いため、クラッシュの原因に関する広範な一般的見解を提供するには不十分であるため、株式市場のクラッシュを見てみることが重要であるように思われます。概要から抽出された教訓は、暗号通貨市場に適用できます。
1929年の株式市場の暴落
1929年の株式市場の崩壊、いわゆるブラック・チューズデー(、1929年10月29日は、投機、経済的弱点、そしてパニックという複数の要因によって引き起こされました。1920年代を通じて、アメリカの株価は、投資家が株を購入するためにお金を借りる増加したマージン買いによって上昇し、実際の価値をはるかに超える価格を押し上げました。この投機的バブルは、市場を非常に脆弱な状態にしました。
1929年の中頃までに、消費者需要の減少、工業生産の減少、主要セクターでの過剰生産などの経済的亀裂が現れ始めました。1929年9月に株価が下落し始めると、投資家の信頼が揺らぎました。その結果、大規模な売却が相次ぎ、投資家たちはマージンコールからの負債を避けるためにポジションを清算するために急いでいました。
恐慌は、10月24日)ブラック・サーズデー(と10月29日)ブラック・チューズデー(に頂点に達し、数十億ドルの市場価値が一日で消失しました。この暴落は単独で大恐慌を引き起こしたわけではありませんが、その後の経済崩壊の触媒として機能しました。
ブラックマンデー 1987
ブラックマンデー )年10月19日、1987年は、市場の脆弱性とパニックによる売りの組み合わせによって引き起こされました。1987年にはアメリカの株式市場が40%以上急騰し、過大評価された状況を生み出しました。金利の上昇とインフレの恐れが投資家の信頼を徐々に蝕み始めました。
1980年以降、コンピュータ取引の導入が重要な要因でした。新しいものは常に多くの生活の分野で懸念を引き起こしてきました。投資家の間でも同様のことが起こり、彼らの疑念は自信を失わせました。彼らは株を売り始め、クラッシュを引き起こしました。
世界市場の相互接続がパニックを悪化させ、アジアおよびヨーロッパの市場の崩壊がアメリカの取引に波及しました。噂、流動性の欠如、そして投資家の恐怖が売り圧力をさらに加速させました。
ブラックマンデーの終わりまでに、ダウ・ジョーンズ工業株平均は1日で22.6%急落し、その歴史上最大の1日のパーセンテージの下落となり、市場の安全策と取引停止の改革を引き起こしました。改革の1つはサーキットブレーカーの導入でした。これは、市場が特定のレベルまで下落した場合に取引を停止するメカニズムです。
全体として、株式市場や暗号市場におけるクラッシュの背後には二つの推進力があります。市場が上昇し続けると、通常は買われすぎのゾーンに入り、過大評価されることになります。このような状況では、クラッシュでなくても修正が避けられません。もう一つは投資家の信頼です。これは何によっても揺らぐ可能性があり、時には無関係な事柄によっても影響を受けることがあります。
暗号投資家のための重要なポイント
市場で取引されている何百万もの暗号通貨の中で、ビットコインと比較できるほど信頼できるものはほとんどありません。2009年、その誕生以来、$BTCは何度も暴落しましたが、より力強く勢いを持って回復し、毎サイクルで新たなATHを記録しています。一方で、他のコインやトークンはバブルのように急騰しましたが、薄い空気の中に消えてしまい、二度と見られることはありませんでした。サイクルを超えて生き残ったものはごくわずかです。
投資家としてできることは、適切なリスク管理と合理的な分散投資を行うことです。取引内では、暗号市場が24時間年中無休で開いているため、市場が大きく変動したときに反応できないかもしれないことを忘れずに、ストップロスとテイクプロフィットの注文を出すことを忘れないでください。
結論
市場が上昇すると、FOMOが引き起こされ、より多くの人々が市場に参入します。市場が買われ過ぎになり、修正が必要になります。時には、クジラの自信が揺らぎ、大規模な資金の流出が大きなクラッシュを引き起こします。暗号市場では、投資家は適切なリスク管理を行うことでクラッシュの影響から自分を守ることができます。