ベテラントレーダーと暗号資産市場戦略について議論する

暗号資産市場は瞬息万変しています。この機会とリスクに満ちた分野で成功を収めるにはどうすればよいのでしょうか？最近、私は経験豊富なトレーダーと深く交流する機会があり、彼はこの業界での自身の経験や見解を共有してくれました。

このトレーダーは2018年にビットコインに触れ始めましたが、その時は資産の配置を少し行っただけでした。2020年になると、彼は分散型金融(DeFi)の台頭を目の当たりにし、それが世界の金融を変える可能性に魅了され、年末には暗号資産業界にフルタイムで投入しました。

彼は最初、上場のマイニング企業で働き、DeFiやステーキング関連の業務を担当していました。彼の戦略は主にビットコインやイーサリアムなどの主流通貨を購入し、市場中立取引を行うことに集中しています。たとえば、ステーブルコインとDeFiのアービトラージや市場リセット戦略を通じてです。

2024年の市場が回復するにつれて、彼はフルタイムで取引と投資を始めました。MEME通貨からETF、さらに3月の小牛市を経て、このトレーダーは豊富な経験を積みました。

現在、彼が採用しているのは「バーベル戦略」:

• 90%の資金は、ビットコインなどの確実性が高い保守的な資産に投資されます。
• 10%の資金を高リスク資産に使用し、主にMEME通貨に投資して超高利回りを狙う

彼は、今年初めに価値通貨のパフォーマンスが期待通りでなかったこと、全体的なマクロ環境が価値通貨に不利であることから、この戦略が形成された理由を説明しました。前回のサイクルと比較して、単一の通貨でみんなが利益を得るのは難しいです。

"市場で十分に価格が付けられていない資産"について、このトレーダーは独自の見解を持っています。彼は、ある政治的事件の際に、アメリカの政治状況を分析することで、関連する2つのMEME通貨を事前に仕込んだと例を挙げました。ニュースが発表されたとき、これらの通貨は大幅に上昇し、彼にとってかなりの利益をもたらしました。

彼は、市場の確実性を見出し、事前に配置することの重要性を強調しました。同時に、彼はオンチェーン取引データやコミュニティの活発度などの指標に基づいて市場のトレンドを判断し、取引戦略を調整します。

MEME通貨の取引に関して、このトレーダーは一連の完全なプロセスを持っています:

1. プロジェクトの背景を理解する
2. チップ構造を観察する
3. 取引計画を立てる
4. ストップロスを設定し、トレードスタイルを決定する 5.さまざまなテイクプロフィット方法を採用する
5. 人気通貨のリアルタイム追跡

彼は利益確定の重要性を特に強調し、3つの利益確定方法を提案しました:

1. "上にピンを挿入する"時の一部退出
2. イベントが市場に消化された時にタイムリーに退出する
3. 期待される評価額に達したら、即座に利益を確定する

取引の他に、このトレーダーは著名なブロガーの市場分析を含むいくつかの長文の分析記事を読むことも好きです。彼はこれらの記事が貴重な市場の洞察を提供できると考えています。

新人に対して、彼のアドバイスは段階的に利益を確定することを学ぶことであり、感情的になって良いエグジットのタイミングを逃さないようにすることです。

最後に、彼は小さなヒントを共有しました: 24時間および48時間の人気通貨をリアルタイムで監視することで、突然のスタートの機会を捉え、それに応じて適時に追い上げたり利益を確定したりすることができます。

会話の中で、私たちはプロジェクト側とディーラーの視点についても議論しました。興味深いことに、ディーラーの間にも違いがあり、賢い人もいれば、経験不足の人もいます。時にはディーラーも損失を出すことがあり、これは主に資金と市場の感情の変化に依存します。

プロジェクト側とスポンサーにとって、彼らは単純な倍数よりも年率収益率により重点を置いています。確実性と流動性が十分な時に十分な量のトークンを売却できることが彼らの最も関心のある問題です。

これは、多くの個人投資家が現在、特定のトークンを購入することに意味がないと感じている理由を説明しています。なぜなら、それらの価格変動はしばしばファンダメンタルと関係がないからです。それに対して、オンチェーンでアドレスを追跡することは、より価値があるかもしれません。これは、MEME通貨が人気である理由の一つでもあります - 少なくとも、それらは包装されたストーリーで投資家を誤導することはありません。

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