トレーダーの成功の四つの要素

過去5年間、経験豊富なFOF投資家が数百のファンドチームを深く研究し、優れたトレーダーの4つの重要な特性をまとめました。この投資家は、テクノロジー背景を持つファミリーオフィスで資産配分を担当しており、暗号通貨分野に対して独自の洞察を持っています。

優秀なトレーダーの共通の特徴

1. パフォーマンスの信頼性：優れたファンドは素晴らしいパフォーマンスを持つだけでなく、信頼できるデータサポートを提供することが重要です。暗号通貨という情報が不透明な市場において、パフォーマンスの真実性、持続可能性、および過去の収益に対する帰属分析が特に重要です。

2. チームの質：チームの質は重要な要素の一つで、主に三つの側面に表れます：

   • 誠実：自営取引であれ資産管理であれ、誠実さは基本である。
   • 自らの手で：コアチームはスリムであるべきで、リーダーは取引に直接参加する必要があります。
   • グローバルな視野：市場の変化に直面して、チームは戦略を迅速に調整する能力を持たなければならない。

3. 戦略の適応性：取引戦略は現在の市場環境と業界のトレンドに一致する必要があります。暗号通貨市場は従来の金融市場とは異なる点がありますが、これは大きな成長の機会も意味します。

4. 継続的な進歩：優れたトレーダーは自己改善を絶えず行うことができ、主に以下のいくつかの側面に表れます： 情報の流通を維持しつつ、自分の判断力を持つこと。

   • より高次元の市場視点を育成する。
   • "ストリートスマート"（Street Smart）を持ち、市場の本質を洞察することができる。 優れた人材から学び、自分の限界を突破する。

機関は暗号資産をどのように配置するか

ファミリーオフィスにとって、暗号資産の配分戦略は資金の特性や好みによって異なります。一般的に、二次市場への投資は四つのカテゴリに分けられます：

1. マイニングと長期保有
2. テクニカル面の取引と量子戦略
3. 主観的な判断に基づくバリュー投資
4. DeFi投資

効果的な投資戦略

現在の市場環境では、以下の3つの戦略が良好なパフォーマンスを示しています。

1. コインスタンダード強化戦略:

   • TVLゲーム：ステーキングを通じてエアドロップを取得し、リスクなしでアービトラージを実現する。
   • クオンツ取引：流動性が良好で、規模が大きく、リスクが制御可能。

2. 割引価格でBTCを購入するか、マイニングに参加する：市場の価格差を利用して利益を得る。

3. BTCを短期的に上回る戦略：CTA（トレンドフォロー）戦略のように、規模は限られているが、短期的に超過利益を得ることができる。

おすすめの読書

取引スキルと市場の洞察力を向上させるために、以下の読書をお勧めします：

• 《プロフェッショナル投機原理》：取引システムの体系的な紹介
• 中央銀行と金融政策に関する書籍、例えば『アルケミスト』
• 人間性を探求する文学作品、例えば中国の明清小説やフランスの短編小説

これらの読物は、金融市場の運営メカニズムを理解するのに役立つだけでなく、人間性を深く洞察することもでき、複雑な市場関係を扱う上で非常に重要です。