Giá Bitcoin giảm xuống dưới 90.000 USD: Cảnh báo thị trường Bear tiềm năng vào năm 2025 và chiến lược bảo vệ tài sản

Nghiên cứu gần đây cho thấy giá Bitcoin giảm xuống dưới 90,000 đô la có thể báo hiệu sự xuất hiện của Thị trường Bear tiềm năng. Trong trường hợp này, các nhà đầu tư cần thực hiện các biện pháp tích cực để bảo vệ tài sản của mình. Phân tích thị trường có xu hướng khuyên nên đa dạng hóa đầu tư, thiết lập lệnh dừng lỗ và sử dụng stablecoin như những chiến lược để giảm thiểu rủi ro. Tuy nhiên, động thái thị trường hiện tại bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm áp lực từ thị trường chứng khoán, dòng tiền ETF và tình hình địa chính trị, làm cho tình hình trở nên phức tạp hơn.

Tình hình thị trường: Thể hiện u ám

Đến ngày 26 tháng 2 năm 2025, giá Bitcoin đã giảm xuống khoảng 88.000 USD, các loại tiền điện tử khác cũng đang có xu hướng giảm chung. Tâm lý thị trường tiền điện tử đã quay trở lại mức thấp của năm 2024. Những nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm này bao gồm áp lực bán tháo từ thị trường chứng khoán, dòng vốn ra khỏi Bitcoin ETF, sự kiện bị đánh cắp 1,5 tỷ USD Ethereum từ một nền tảng giao dịch, cũng như căng thẳng trong quan hệ thương mại Mỹ-Trung và sự không chắc chắn trong chính sách thuế của Mỹ. Những yếu tố này đã tạo ra một môi trường thị trường tránh rủi ro, ảnh hưởng đáng kể đến toàn bộ thị trường tiền điện tử.

Bitcoin "Thứ Ba Đen" : Nhiều yếu tố tiêu cực xuyên thủng ngưỡng 90,000 USD

Ngày 25 tháng 2 năm 2025 được gọi là "Thứ Ba Đen", Bitcoin lần đầu tiên giảm xuống dưới ngưỡng tâm lý 90.000 USD kể từ tháng 11 năm 2024, với mức giá đóng cửa là 87.169 USD, mức giảm trong ngày lên tới 7,25%. Sự sụp đổ của thị trường lần này không phải do một sự kiện đơn lẻ gây ra, mà là kết quả của nhiều yếu tố rủi ro chồng chất.

1. Áp lực chính sách vĩ mô: Chính phủ thông báo sẽ áp thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ tháng 3, dẫn đến lợi suất trái phiếu Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng, toàn cầu tăng tốc rút vốn khỏi tài sản rủi ro.

2. Khủng hoảng niềm tin quản lý: Một nền tảng giao dịch đã trải qua sự kiện bị đánh cắp 1,5 tỷ đô la Ethereum đang tiếp tục diễn ra, mặc dù nền tảng này đã nhanh chóng khởi động bồi thường bảo hiểm, nhưng số tiền bị đánh cắp lần này đã vượt quá 2,4 lần sự kiện 625 triệu đô la vào năm 2022, nghiêm trọng ảnh hưởng đến niềm tin của thị trường vào các sàn giao dịch tập trung.

3. Cuộc rút lui vốn: Bitcoin ETF đã liên tiếp 6 ngày có dòng tiền ròng chảy ra, vào ngày 24, dòng tiền chảy ra trong một ngày đã vượt qua 5,16 triệu đô la Mỹ, thiết lập kỷ lục cao nhất kể từ khi sản phẩm ra mắt vào tháng 1 năm 2024. Dữ liệu cho thấy, 10 ETF hàng đầu đã có tổng dòng tiền chảy ra đạt 6,44 triệu đô la Mỹ trong tháng này, cho thấy các nhà đầu tư tổ chức đang đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản tiền điện tử của họ.

Xu hướng tương lai: Các chỉ số quan trọng nửa cuối năm 2025

Các nhà phân tích thị trường cho rằng, cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang vào giữa tháng 3 và Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G20 sẽ trở thành những bước ngoặt quan trọng. Mặc dù thị trường vẫn đang đối mặt với thách thức trong ngắn hạn, nhưng dữ liệu từ thị trường phái sinh cho thấy hợp đồng tương lai Bitcoin hết hạn vào tháng 12 năm 2025 vẫn giữ mức chênh lệch 103,000 đô la, điều này ngụ ý rằng các nhà đầu tư tổ chức vẫn giữ niềm tin cơ bản vào giá trị dài hạn.

Thời điểm quan trọng và tác động tiềm năng của chúng:

• Tháng 3 năm 2025: Quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (nếu tạm dừng tăng lãi suất có thể có lợi cho sự phục hồi của thị trường)
• Tháng 6 năm 2025: Khung quy định mới về tiền điện tử của EU được thực hiện đầy đủ (có thể gây ra sự thắt chặt thanh khoản ngắn hạn)
• Tháng 9 năm 2025: Hiệu ứng chu kỳ giảm một nửa Bitcoin bắt đầu (trong lịch sử được coi là tín hiệu tăng giá)

Một trong những người đồng sáng lập dự án tiền điện tử cho rằng: "Các nhà đầu tư nên theo dõi sát sao sự thay đổi động của chi phí sản xuất Bitcoin, khi giá giảm xuống dưới giá đóng máy của thợ mỏ (hiện được ước tính là 78.000 USD), thường có nghĩa là đáy thị trường có thể sắp đến."

Chiến lược chi tiết để bảo vệ tài sản

Trong bối cảnh thị trường hiện tại ảm đạm, áp lực kinh tế vĩ mô và sự không chắc chắn về quy định tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý thị trường, người dùng bình thường có thể xem xét áp dụng các chiến lược sau để giảm rủi ro và bảo vệ tài sản:

1. Giữ (HODL)

   • Giải thích: Kiên trì nắm giữ lâu dài, tin tưởng vào giá trị lâu dài của tài sản
   • Ưu điểm: Nếu thị trường cuối cùng phục hồi, có thể đạt được lợi nhuận cao.
   • Nhược điểm: Nếu thị trường tiếp tục giảm, giá trị tài sản có thể bị suy giảm thêm.
   • Ứng dụng: Phù hợp với nhà đầu tư dài hạn, cần có tâm lý chuẩn bị để đối phó với biến động ngắn hạn.

2. Đầu tư đa dạng

   • Giải thích: Phân bổ tài sản vào các loại khác nhau, chẳng hạn như tiền điện tử khác, cổ phiếu truyền thống hoặc trái phiếu.
   • Ưu điểm: Giảm sự phụ thuộc vào tài sản đơn lẻ, giảm rủi ro tổng thể
   • Nhược điểm: Cần hiểu nhiều loại tài sản, chi phí quản lý khá cao
   • Tình huống áp dụng: Phù hợp với những người dùng có kinh nghiệm đầu tư nhất định, cần đánh giá định kỳ danh mục đầu tư.

3. Phương pháp bình quân chi phí (DCA)

   • Giải thích: Đầu tư một số tiền cố định định kỳ, bất kể giá cao hay thấp
   • Ưu điểm: Giảm chi phí mua trung bình, phù hợp với giai đoạn biến động của thị trường
   • Nhược điểm: Cần phải đầu tư liên tục, có thể không phù hợp với người dùng có vốn hạn chế.
   • Ứng dụng: Phù hợp với người dùng có dòng tiền ổn định, chiến lược đầu tư dài hạn

4. Lệnh dừng lỗ

   • Giải thích: Thiết lập đơn hàng bán tự động, khi giá giảm xuống mức cụ thể sẽ kích hoạt
   • Ưu điểm: Quản lý rủi ro hiệu quả, ngăn chặn thua lỗ lớn
   • Nhược điểm: Biến động ngắn hạn của thị trường có thể dẫn đến việc kích hoạt sớm, bỏ lỡ cơ hội phục hồi.
   • Tình huống áp dụng: Phù hợp cho nhà đầu tư có tính cách tránh rủi ro, cần thiết lập điểm dừng lỗ hợp lý

5. Chuyển vào stablecoin

   • Giải thích: Chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ tài sản tiền điện tử sang stablecoin gắn với đô la Mỹ
   • Ưu điểm: Cung cấp sự ổn định trong thời gian thị trường biến động mạnh
   • Nhược điểm: có thể bỏ lỡ lợi nhuận từ sự phục hồi của thị trường
   • Cảnh ứng dụng: Phù hợp với việc phòng ngừa ngắn hạn, cần chú ý đến uy tín và dự trữ của stablecoin.

6. Staking hoặc canh tác lợi nhuận

   • Giải thích: Kiếm thu nhập thụ động bằng cách nắm giữ một số loại tiền điện tử hoặc tham gia các giao thức DeFi.
   • Ưu điểm: Ngay cả khi thị trường giảm, vẫn có thể đạt được một khoản thu nhập nhất định, bù đắp một phần tổn thất
   • Nhược điểm: Liên quan đến rủi ro hợp đồng thông minh, lợi nhuận có thể không đủ để bù đắp sự giảm giá của tài sản.
   • Tình huống áp dụng: Phù hợp với người dùng quen thuộc với DeFi, cần đánh giá tính an toàn của giao thức

7. Quản lý rủi ro

   • Giải thích: Điều chỉnh danh mục đầu tư dựa trên khả năng chịu rủi ro cá nhân
   • Ưu điểm: Giúp đưa ra quyết định phù hợp với tình hình của bản thân, giảm bớt áp lực tâm lý
   • Nhược điểm: Cần theo dõi thị trường liên tục, điều chỉnh có thể làm tăng chi phí giao dịch.
   • Tình huống áp dụng: Phù hợp với tất cả người dùng, cần đánh giá lại mức độ rủi ro định kỳ

Kết luận

Trong bối cảnh Bitcoin giảm xuống dưới 90,000 USD, các nhà đầu tư cần áp dụng các chiến lược đa dạng hóa đầu tư, thiết lập lệnh dừng lỗ và sử dụng stablecoin để bảo vệ tài sản, đồng thời chú ý đến việc lưu trữ tài sản an toàn và kịp thời nhận thông tin thị trường. Bằng cách lập kế hoạch hợp lý và quản lý rủi ro hiệu quả, các nhà đầu tư có thể giảm thiểu tổn thất trong thị trường Bear tiềm năng và chuẩn bị cho sự phục hồi cuối cùng của thị trường.