Dos muitos eventos indesejados na vida, o mais desagradável pode ser uma queda no mercado em que você investiu seu dinheiro arduamente ganho. A história está repleta de quedas maiores e menores nos mercados de ações. Embora o mercado de criptomoedas seja muito jovem para apresentar tantas quedas quanto os mercados tradicionais, a falta de precedentes significativos não garante um futuro seguro. O ano de 2022 é lembrado como um ano infame a esse respeito devido à queda da Terra Luna e à queda da FTX. Independentemente do histórico, um investidor em criptomoedas deve sempre estar preparado para uma queda.
Crashes Cripto Infames
Crash do Terra Luna
Eliminando impressionantes 80 mil milhões de dólares, o colapso da Terra Luna foi um evento imprevisto, pois ocorreu com um ativo que estava classificado entre as dez principais criptomoedas naquele momento. Serve como um lembrete contundente de como as fortunas podem reverter rapidamente. O colapso foi impulsionado por uma combinação de tokenomics defeituosas, dependência excessiva de rendimentos insustentavelmente altos, particularmente através do protocolo Anchor, e uma desastrosa perda de confiança dos investidores.
Quem comprou um $UST recebeu $1 em $Luna. Quando os investidores perderam a confiança devido às razões mencionadas acima, uma onda de vendas foi iniciada, causando a emissão de um número incrivelmente grande de $Luna. O preço do token despencou de $120 para quase $0 em questão de dias. Além disso, o incidente ocorreu quando o mercado já estava se tornando bearish. Este colapso acelerou a tendência bearish.
Crashes de Câmbio Cripto
A Mt. Gox foi a maior bolsa de criptomoedas em 2014, quando processou 70% das transações de $BTC. 850.000 $BTC foram roubados da bolsa, causando uma perda de $450 milhões de acordo com o preço da época. Isso provocou uma queda no preço do Bitcoin de $1150 para abaixo de $400.
8 mil milhões de dólares dos fundos dos clientes foram eliminados quando um alegado fraude causou o colapso da FTX de Sam Bankman-Fried. SBF foi mais tarde condenado por fraude quando a apropriação indevida dos fundos foi legalmente provada.
Estas foram apenas as principais quedas. Várias quedas menores também ocorreram antes, entre e após os incidentes mencionados. Mas essas quedas não são nada em comparação com as quedas da Bolsa de Valores Americana de 1929 e 1987, que espalharam pânico sem precedentes entre os investidores. No entanto, o mercado cripto reflete os movimentos do SPX-500 e do Nasdaq. Qualquer queda nos índices pode trazer um desastre semelhante no mercado cripto também.
Causas de uma Queda
Uma vez que o mercado de criptomoedas é demasiado jovem para oferecer uma visão geral alargada das causas de um colapso, parece pertinente olhar para os colapsos do mercado de ações. As lições extraídas da visão geral podem ser aplicadas ao mercado de criptomoedas.
Crash da Bolsa de Valores de 1929
O crash da bolsa de valores de 1929, conhecido como a Terça-feira Negra ( 29 de outubro de 1929 ), foi desencadeado por vários fatores: especulação, fraquezas econômicas e pânico. Ao longo da década de 1920, os preços das ações nos EUA subiram devido ao aumento da compra a margem, onde os investidores emprestavam dinheiro para comprar ações, fazendo com que os preços ultrapassassem em muito o seu valor real. Essa bolha especulativa deixou o mercado extremamente vulnerável.
A meio de 1929, começaram a aparecer fissuras económicas, com a queda da procura dos consumidores, a diminuição da produção industrial e a sobreprodução em sectores chave. Quando os preços das ações começaram a cair em setembro de 1929, a confiança dos investidores vacilou. Seguiu-se uma série de vendas maciças, à medida que os investidores se apressavam a liquidar posições para evitar dívidas provenientes de chamadas de margem.
O pânico culminou a 24 de outubro de (Quinta-feira Negra) e a 29 de outubro de (Terça-feira Negra), quando bilhões de dólares em valor de mercado evaporaram num único dia. A queda não causou a Grande Depressão por si só, mas atuou como um catalisador para o colapso econômico que se seguiu.
Black Mondy 1987
Black Monday ( 19 de outubro de 1987 ) foi desencadeado por uma combinação de vulnerabilidades do mercado e vendas impulsionadas pelo pânico. O mercado de ações dos EUA subiu mais de 40% em 1987, criando condições sobreavaliadas. O aumento das taxas de juro e os medos de inflação começaram a corroer a confiança dos investidores.
Um fator importante foi a introdução da negociação computadorizada após 1980. Novas coisas sempre levantaram reservas em muitos campos da vida. Isso também aconteceu entre os investidores e suas dúvidas causaram a perda de confiança. Eles começaram a vender suas ações e provocaram uma queda.
As interconexões do mercado global pioraram o pânico, à medida que os crashes nos mercados asiáticos e europeus se espalharam para as negociações nos EUA. Rumores, falta de liquidez e medo dos investidores aceleraram ainda mais a venda.
No final da Segunda-feira Negra, o Índice Dow Jones Industrial caiu 22,6% em um único dia, a maior queda percentual em um dia na sua história, desencadeando reformas nas salvaguardas do mercado e interrupções nas negociações. Uma das reformas foi a incorporação do mecanismo de interrupção de circuitos. É um mecanismo para interromper as negociações uma vez que o mercado caia para certos níveis.
No geral, existem duas forças motrizes por trás de um crash – seja nos mercados de ações ou nos mercados de criptomoedas. Quando um mercado continua a subir, geralmente entra numa zona de sobrecompra e fica sobrevalorizado. Se não houver um crash, uma correção torna-se iminente numa situação como esta. A outra coisa é a confiança dos investidores. Esta pode ser abalada por qualquer coisa, às vezes até por coisas não relacionadas.
Principais Conclusões para um Investidor em Cripto
Dos milhões de criptomoedas que estão a ser negociadas no mercado, raramente há alguma que seja suficientemente fiável para ser comparada ao Bitcoin. Desde 2009, data da sua criação, $BTC sofreu muitas quedas, mas recuperou com mais vigor e impulso, alcançando novos ATH a cada ciclo. Por outro lado, outras moedas e tokens subiram como bolhas, mas desapareceram no ar, nunca mais a serem vistas. Muito poucas sobreviveram mais de um ciclo.
Como investidor, o que pode fazer é realizar uma gestão de risco adequada e uma diversificação sensata. Dentro de uma negociação, não se esqueça de colocar ordens de stop-loss e take-profit, uma vez que o mercado de criptomoedas está aberto 24/7 e pode não estar disponível para reagir quando o mercado sofrer oscilações bruscas.
Conclusão
Quando o mercado sobe, isso provoca FOMO e mais pessoas entram no mercado. O mercado fica sobrecomprado e a correção se torna necessária. Às vezes, a confiança das baleias é abalada e um enorme escoamento de dinheiro causa grandes quedas. No mercado cripto, um investidor pode se proteger dos impactos de uma queda seguindo uma gestão de risco apropriada.
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Por que os mercados colapsam? O que você pode fazer como um investidor Cripto
Dos muitos eventos indesejados na vida, o mais desagradável pode ser uma queda no mercado em que você investiu seu dinheiro arduamente ganho. A história está repleta de quedas maiores e menores nos mercados de ações. Embora o mercado de criptomoedas seja muito jovem para apresentar tantas quedas quanto os mercados tradicionais, a falta de precedentes significativos não garante um futuro seguro. O ano de 2022 é lembrado como um ano infame a esse respeito devido à queda da Terra Luna e à queda da FTX. Independentemente do histórico, um investidor em criptomoedas deve sempre estar preparado para uma queda.
Crashes Cripto Infames
Crash do Terra Luna
Eliminando impressionantes 80 mil milhões de dólares, o colapso da Terra Luna foi um evento imprevisto, pois ocorreu com um ativo que estava classificado entre as dez principais criptomoedas naquele momento. Serve como um lembrete contundente de como as fortunas podem reverter rapidamente. O colapso foi impulsionado por uma combinação de tokenomics defeituosas, dependência excessiva de rendimentos insustentavelmente altos, particularmente através do protocolo Anchor, e uma desastrosa perda de confiança dos investidores.
Quem comprou um $UST recebeu $1 em $Luna. Quando os investidores perderam a confiança devido às razões mencionadas acima, uma onda de vendas foi iniciada, causando a emissão de um número incrivelmente grande de $Luna. O preço do token despencou de $120 para quase $0 em questão de dias. Além disso, o incidente ocorreu quando o mercado já estava se tornando bearish. Este colapso acelerou a tendência bearish.
Crashes de Câmbio Cripto
A Mt. Gox foi a maior bolsa de criptomoedas em 2014, quando processou 70% das transações de $BTC. 850.000 $BTC foram roubados da bolsa, causando uma perda de $450 milhões de acordo com o preço da época. Isso provocou uma queda no preço do Bitcoin de $1150 para abaixo de $400.
8 mil milhões de dólares dos fundos dos clientes foram eliminados quando um alegado fraude causou o colapso da FTX de Sam Bankman-Fried. SBF foi mais tarde condenado por fraude quando a apropriação indevida dos fundos foi legalmente provada.
Estas foram apenas as principais quedas. Várias quedas menores também ocorreram antes, entre e após os incidentes mencionados. Mas essas quedas não são nada em comparação com as quedas da Bolsa de Valores Americana de 1929 e 1987, que espalharam pânico sem precedentes entre os investidores. No entanto, o mercado cripto reflete os movimentos do SPX-500 e do Nasdaq. Qualquer queda nos índices pode trazer um desastre semelhante no mercado cripto também.
Causas de uma Queda
Uma vez que o mercado de criptomoedas é demasiado jovem para oferecer uma visão geral alargada das causas de um colapso, parece pertinente olhar para os colapsos do mercado de ações. As lições extraídas da visão geral podem ser aplicadas ao mercado de criptomoedas.
Crash da Bolsa de Valores de 1929
O crash da bolsa de valores de 1929, conhecido como a Terça-feira Negra ( 29 de outubro de 1929 ), foi desencadeado por vários fatores: especulação, fraquezas econômicas e pânico. Ao longo da década de 1920, os preços das ações nos EUA subiram devido ao aumento da compra a margem, onde os investidores emprestavam dinheiro para comprar ações, fazendo com que os preços ultrapassassem em muito o seu valor real. Essa bolha especulativa deixou o mercado extremamente vulnerável.
A meio de 1929, começaram a aparecer fissuras económicas, com a queda da procura dos consumidores, a diminuição da produção industrial e a sobreprodução em sectores chave. Quando os preços das ações começaram a cair em setembro de 1929, a confiança dos investidores vacilou. Seguiu-se uma série de vendas maciças, à medida que os investidores se apressavam a liquidar posições para evitar dívidas provenientes de chamadas de margem.
O pânico culminou a 24 de outubro de (Quinta-feira Negra) e a 29 de outubro de (Terça-feira Negra), quando bilhões de dólares em valor de mercado evaporaram num único dia. A queda não causou a Grande Depressão por si só, mas atuou como um catalisador para o colapso econômico que se seguiu.
Black Mondy 1987
Black Monday ( 19 de outubro de 1987 ) foi desencadeado por uma combinação de vulnerabilidades do mercado e vendas impulsionadas pelo pânico. O mercado de ações dos EUA subiu mais de 40% em 1987, criando condições sobreavaliadas. O aumento das taxas de juro e os medos de inflação começaram a corroer a confiança dos investidores.
Um fator importante foi a introdução da negociação computadorizada após 1980. Novas coisas sempre levantaram reservas em muitos campos da vida. Isso também aconteceu entre os investidores e suas dúvidas causaram a perda de confiança. Eles começaram a vender suas ações e provocaram uma queda.
As interconexões do mercado global pioraram o pânico, à medida que os crashes nos mercados asiáticos e europeus se espalharam para as negociações nos EUA. Rumores, falta de liquidez e medo dos investidores aceleraram ainda mais a venda.
No final da Segunda-feira Negra, o Índice Dow Jones Industrial caiu 22,6% em um único dia, a maior queda percentual em um dia na sua história, desencadeando reformas nas salvaguardas do mercado e interrupções nas negociações. Uma das reformas foi a incorporação do mecanismo de interrupção de circuitos. É um mecanismo para interromper as negociações uma vez que o mercado caia para certos níveis.
No geral, existem duas forças motrizes por trás de um crash – seja nos mercados de ações ou nos mercados de criptomoedas. Quando um mercado continua a subir, geralmente entra numa zona de sobrecompra e fica sobrevalorizado. Se não houver um crash, uma correção torna-se iminente numa situação como esta. A outra coisa é a confiança dos investidores. Esta pode ser abalada por qualquer coisa, às vezes até por coisas não relacionadas.
Principais Conclusões para um Investidor em Cripto
Dos milhões de criptomoedas que estão a ser negociadas no mercado, raramente há alguma que seja suficientemente fiável para ser comparada ao Bitcoin. Desde 2009, data da sua criação, $BTC sofreu muitas quedas, mas recuperou com mais vigor e impulso, alcançando novos ATH a cada ciclo. Por outro lado, outras moedas e tokens subiram como bolhas, mas desapareceram no ar, nunca mais a serem vistas. Muito poucas sobreviveram mais de um ciclo.
Como investidor, o que pode fazer é realizar uma gestão de risco adequada e uma diversificação sensata. Dentro de uma negociação, não se esqueça de colocar ordens de stop-loss e take-profit, uma vez que o mercado de criptomoedas está aberto 24/7 e pode não estar disponível para reagir quando o mercado sofrer oscilações bruscas.
Conclusão
Quando o mercado sobe, isso provoca FOMO e mais pessoas entram no mercado. O mercado fica sobrecomprado e a correção se torna necessária. Às vezes, a confiança das baleias é abalada e um enorme escoamento de dinheiro causa grandes quedas. No mercado cripto, um investidor pode se proteger dos impactos de uma queda seguindo uma gestão de risco apropriada.