Инвестиционная стратегия 2024 года: комплексный подход и переосмысление ценности сообщества

При исследовании инвестиционных стратегий на 2024 год я обнаружил, что диверсификация инвестиционного портфеля по нескольким циклам, влияющим на криптовалютный рынок, является эффективным методом. Это включает в себя сезонные циклы в течение года, 4-летние бычьи и медвежьи циклы, циклы технологических инноваций и экономические циклы и т.д. В то же время использование барбелл-стратегии, сосредоточение на качественных активах в высокопотенциальных секторах и стабильных активах в зрелых секторах также является разумным выбором.

В настоящее время высокопотенциальные активы в моем портфеле в основном сосредоточены на таких проектах, как цепочная абстракция, AI Agent и PayFi. Эти активы помогли мне добиться значительно лучших результатов в общей доходности в декабре по сравнению со средним уровнем рынка. Однако, при ребалансировке портфеля для захвата высокопотенциальной доходности в первом квартале 2025 года, я осознал, что логика распределения высокопотенциальных активов слишком однобока, в основном сосредоточена вокруг темы "разрушительных инноваций" в технологиях.

Недавно я начал размышлять о двух основных инвестиционных логиках, существующих в области криптоинвестиций: технологическом детерминизме и власти сообщества. Как рациональный инвестор, я раньше часто рассматривал атмосферу сообщества, культуру и другие факторы как шум и игнорировал их. Но недавно, купив один NFT проект, который я считаю перспективным в области абстракции цепей, я впервые ощутил очарование атмосферы сообщества как участник, а не наблюдатель. Этот опыт вернул мне давно забытое чувство принадлежности и идентичности, что побудило меня начать обращать внимание на проекты с сильной атмосферой сообщества.

Например, блокчейн-проект, ориентированный на пользователей социальных сетей, строит уровень приложений, планируя раздать свои нативные токены всем пользователям, зарегистрировавшимся через определенную социальную платформу. С помощью технологии абстракции учетных записей пользователи могут напрямую взаимодействовать с блокчейном внутри приложения и получать аирдроп, не требуя дополнительной настройки Web3-кошелька.

Проект привлек более 2 миллионов пользователей для участия в играх, вызовах и трансляциях в приложении через высококачественную рекламу и сотрудничество с создателями контента, создавая бесшовный опыт, аналогичный Web2. Кроме того, проект планирует интегрировать больше игр на своей платформе, постепенно строя экосистему, и пользователи, соответствующие критериям, смогут получить токеновые вознаграждения в период аирдропа.

Учитывая, что на известной социальной платформе более 1,5 миллиарда пользователей по всему миру, жизненная ценность ее пользователей значительно выше, чем у других социальных платформ. Это напоминает нам о том, что не стоит слишком беспокоиться о том, что могут возникнуть такие же проблемы, как у некоторых предыдущих проектов, в конечном итоге лишь меняя ценную ликвидность крипто-рынка на большое количество пользователей с низкой ценностью.

Вспоминая, как я работал в небольшом криптофонде, один из наставников сказал мне: "Основная линия ценностного инвестирования - это 'войти на большой рынок'". После завершения первоначальных инноваций, тот, кто сможет лучше и быстрее копировать и усиливать рост для завоевания большего рынка, может стать конечным победителем. В условиях насыщенности текущей инфраструктуры блокчейна, тот, кто сможет быстрее приблизиться к потребителям и завоевать их умы, может стать лидером следующей генерации инфраструктуры Web3.