Четыре ключевых фактора успеха трейдера

За последние пять лет опытный инвестор FOF тщательно изучил сотни команд фондов и выделил четыре ключевых качества отличных трейдеров. Этот инвестор ранее отвечал за распределение активов в семейном офисе с технологическим фоном и обладает уникальным пониманием области криптовалют.

Общие характеристики отличных трейдеров

1. Надежные результаты: Отличный фонд должен не только демонстрировать выдающиеся результаты, но и предоставлять надежную поддержку данных. В криптовалютном рынке, где информация недостаточно прозрачна, особенно важны подлинность, устойчивость результатов и анализ причин прошлых доходов.

2. Качество команды: Качество команды является еще одним ключевым фактором, который проявляется в трех аспектах:

   • Честность: будь то собственная торговля или управление активами, честность и надежность являются основными принципами.
   • Личное участие: основная команда должна оставаться компактной, и лидеры должны напрямую участвовать в сделках.
   • Глобальная перспектива: команда должна иметь возможность своевременно корректировать стратегию в ответ на изменения на рынке.

3. Адаптивность стратегии: Торговая стратегия должна соответствовать текущей рыночной среде и отраслевым тенденциям. Хотя рынок криптовалют отличается от традиционного финансового рынка, это также означает огромные возможности для развития.

4. Постоянное совершенствование: Отличные трейдеры способны постоянно улучшать себя, что в основном проявляется в следующих аспектах:

   • Поддерживайте поток информации, но имейте собственное суждение.
   • Развивайте более высокую рыночную перспективу.
   • Обладая «уличной смекалкой» (Street Smart), способным понять суть рынка.
   • Учитесь у талантливых людей, преодолевайте свои ограничения.

Как организациям настраивать криптоактивы

Для семейных офисов стратегия распределения криптовалютных активов варьируется в зависимости от характеристик и предпочтений капитала. Обычно инвестиции на вторичном рынке можно разделить на четыре категории:

1. Майнинг и долгосрочное удержание
2. Техническая торговля и количественные стратегии
3. Инвестиции в ценности на основе субъективной оценки
4. Инвестиции в DeFi

Эффективные инвестиционные стратегии

В текущей рыночной среде следующие три типа стратегий показывают хорошие результаты:

1. Стратегия усиления валюты:

   • TVL игры: получение аирдропа через стекинг для реализации безрисковой арбитража.
   • Квантовая торговля: хорошая ликвидность, большой объем, контролируемый риск.

2. Покупка BTC со скидкой или участие в майнинге: получение прибыли за счет отклонения от рыночной цены.

3. Стратегия, превосходящая BTC в краткосрочной перспективе: такие стратегии, как CTA (стратегия следования за трендом), хотя и имеют ограниченный масштаб, могут обеспечить избыточную прибыль в краткосрочной перспективе.

Рекомендуемое чтение

Чтобы улучшить торговые навыки и рыночную проницательность, рекомендуем следующие книги:

• 《Профессиональные принципы спекуляции》: систематическое введение в торговую систему
• Книги о центральных банках и монетарной политике, такие как «Алхимик»
• Литературные произведения, исследующие человеческую природу, такие как китайские романы эпохи Мин и Цин и французские короткие рассказы

Эти материалы не только помогают понять механизмы работы финансовых рынков, но и углубляют понимание человеческой природы, что имеет решающее значение для управления сложными рыночными отношениями.