Недавние колебания на крипторынке вызвали глубокие размышления о инвестиционных стратегиях. Некоторые считают, что на первичном рынке инвестировать стало сложно, что привело к убыткам для большинства венчурных капиталистов. На этом фоне некоторые инвестиционные учреждения начали пересматривать свои стратегии, переходя к стратегическому инкубированию и распределению на вторичном рынке. Это изменение подняло важный вопрос: как новым инвесторам выбрать подходящий путь участия?
В данной статье будет систематически рассмотрены основные способы инвестирования и механизмы участия в индустрии Web3, чтобы предоставить инвесторам всестороннюю информацию для справки.
Путь первичного рынка
Инвестиции на первичном рынке в основном осуществляются через криптофонды, которые участвуют в ранних раундах финансирования проектов Web3. Команда управления фондом отвечает за отбор проектов и разработку инвестиционных стратегий, в то время как инвесторы, выступающие в качестве ограниченных партнеров, вносят средства и делятся общей прибылью.
Характеристики:
Потребность в капитале: Обычно высокая минимальная сумма вложения, подходит для крупных инвесторов.
Период выхода: среднесрочный, в среднем 1-3 года, зависит от выхода токена проекта на вторичный рынок.
Активность стратегии: крайне низкая для инвесторов, полностью зависит от команды фонда
Модель доходности: высокий риск и высокая доходность, но в период медвежьего рынка может быть значительное снижение.
Подходящая аудитория:
Инвесторы с высоким доходом, которые стремятся к высоким доходам от ранних проектов и могут принять долгосрочное блокирование средств, особенно те, кто не обладает возможностью прямого исследования проектов.
Вторичный рынок путь
Инвестиции на вторичном рынке осуществляются через публичные торговые площадки для покупки, продажи, создания рынков, хеджирования и арбитража уже котируемых токенов. Это самый гибкий и рыночный способ инвестирования в криптовалютном рынке.
Особенности:
Потребность в средствах: крайне гибкая, но требует зрелой стратегии и системы управления рисками
Период выхода: активы могут торговаться в любое время, обладают полной ликвидностью
Активность стратегии: очень высокая, необходимо активно создавать и корректировать стратегические комбинации.
Модель доходов: основными источниками являются арбитраж волатильности и захват рыночных тенденций, доходы значительно колеблются.
Подходящая аудитория:
Профессиональные инвесторы, обладающие способностями к разработке стратегий и мониторингу рынка, или высокоценные лица, которые косвенно участвуют через продукты количественной стратегии.
Инкубационный путь
Инвестиции в инкубационные проекты акцентируют внимание на сочетании стратегического сотрудничества и вливания капитала. Инвесторы не только предоставляют финансирование, но и глубоко участвуют в ключевых этапах проекта, помогая ему пройти путь от 0 до 1.
Особенности:
Потребность в финансах: относительно гибкая, но требуется предоставить нефинансовые ресурсы
Период выхода: средний, обычно от 6 месяцев до 2 лет
Активность стратегии: очень высокая, требуется глубокое участие в операциях проекта.
Модель доходности: высокие риски и высокая доходность от значительного количества токенов или акций, полученных на ранних стадиях.
Подходящая аудитория:
Инвесторы, обладающие промышленными ресурсами, производственными возможностями и рыночными каналами, готовыми глубоко участвовать в инкубации проектов.
Структурированный инвестиционный путь
Структурированные инвестиции осуществляются через профессиональные платформы управления активами или фондовые структуры для комбинирования криптоактивов, выполнения стратегий и управления рисками.
Особенности:
Потребность в средствах: средняя до высокой, обычно порог входа достаточно высок
Период выхода: среднесрочный и краткосрочный, с определенной гибкостью
Активность стратегии: низкая до средней, в основном зависит от профессиональной управленческой команды
Модель доходности: основана на диверсифицированной стратегии, акцент на управлении рисками и оптимизации портфеля
Подходящая аудитория:
Инвесторы с высоким чистым капиталом, которые надеются委托专业团队管理资产、优化风险回报、关注合规性和长期稳定回报.
Заключение
Экосистема веб3 инвестиций развивается в более гибком и разнообразном направлении. Выбор инвестиционных путей должен основываться на структуре личных ресурсов, предпочтениях по риску и ожидаемых целях. С учетом постоянной эволюции рынка, инвестиционные стратегии также нуждаются в корректировке, чтобы соответствовать изменениям и развитию отрасли.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
13 Лайков
Награда
13
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
PumpStrategist
· 6ч назад
Понимание инвестиционных исследований бесполезно, посмотрите на мою количественную модель.
Посмотреть ОригиналОтветить0
retroactive_airdrop
· 08-15 08:57
Капитал — это неудачники, которых разыгрывают как лохов и которые сразу же убегают.
Посмотреть ОригиналОтветить0
NFTBlackHole
· 08-14 05:54
Почему первичный рынок так сложен?
Посмотреть ОригиналОтветить0
SchrödingersNode
· 08-14 05:46
Медвежий рынок показывает человеческую природу, бычий рынок показывает интеллект.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidityWizard
· 08-14 05:30
Это же полное руководство по тому, как разыгрывать людей как лохов.
Полный анализ четырех основных путей инвестиций в Web3: Первичный рынок, Вторичный рынок, инкубационные проекты и структурированные.
Четыре основных направления инвестиций в Web3
Недавние колебания на крипторынке вызвали глубокие размышления о инвестиционных стратегиях. Некоторые считают, что на первичном рынке инвестировать стало сложно, что привело к убыткам для большинства венчурных капиталистов. На этом фоне некоторые инвестиционные учреждения начали пересматривать свои стратегии, переходя к стратегическому инкубированию и распределению на вторичном рынке. Это изменение подняло важный вопрос: как новым инвесторам выбрать подходящий путь участия?
В данной статье будет систематически рассмотрены основные способы инвестирования и механизмы участия в индустрии Web3, чтобы предоставить инвесторам всестороннюю информацию для справки.
Путь первичного рынка
Инвестиции на первичном рынке в основном осуществляются через криптофонды, которые участвуют в ранних раундах финансирования проектов Web3. Команда управления фондом отвечает за отбор проектов и разработку инвестиционных стратегий, в то время как инвесторы, выступающие в качестве ограниченных партнеров, вносят средства и делятся общей прибылью.
Характеристики:
Подходящая аудитория:
Инвесторы с высоким доходом, которые стремятся к высоким доходам от ранних проектов и могут принять долгосрочное блокирование средств, особенно те, кто не обладает возможностью прямого исследования проектов.
Вторичный рынок путь
Инвестиции на вторичном рынке осуществляются через публичные торговые площадки для покупки, продажи, создания рынков, хеджирования и арбитража уже котируемых токенов. Это самый гибкий и рыночный способ инвестирования в криптовалютном рынке.
Особенности:
Подходящая аудитория:
Профессиональные инвесторы, обладающие способностями к разработке стратегий и мониторингу рынка, или высокоценные лица, которые косвенно участвуют через продукты количественной стратегии.
Инкубационный путь
Инвестиции в инкубационные проекты акцентируют внимание на сочетании стратегического сотрудничества и вливания капитала. Инвесторы не только предоставляют финансирование, но и глубоко участвуют в ключевых этапах проекта, помогая ему пройти путь от 0 до 1.
Особенности:
Подходящая аудитория:
Инвесторы, обладающие промышленными ресурсами, производственными возможностями и рыночными каналами, готовыми глубоко участвовать в инкубации проектов.
Структурированный инвестиционный путь
Структурированные инвестиции осуществляются через профессиональные платформы управления активами или фондовые структуры для комбинирования криптоактивов, выполнения стратегий и управления рисками.
Особенности:
Подходящая аудитория:
Инвесторы с высоким чистым капиталом, которые надеются委托专业团队管理资产、优化风险回报、关注合规性和长期稳定回报.
Заключение
Экосистема веб3 инвестиций развивается в более гибком и разнообразном направлении. Выбор инвестиционных путей должен основываться на структуре личных ресурсов, предпочтениях по риску и ожидаемых целях. С учетом постоянной эволюции рынка, инвестиционные стратегии также нуждаются в корректировке, чтобы соответствовать изменениям и развитию отрасли.