Торговая философия трейдера Painter

Один, о трейдере Painter

Суть торговли заключается в "человеке", опыт, фон, характер и финансовые характеристики которого определяют формирование его торговой стратегии.

1. Какова торговая стратегия Painter?

1）Объем и распределение капитала:

• Рассматривайте крипторынок как высокорисковый рынок, выделяя не более 30% от общего капитала
• Основное распределение средств происходит на средне-низкочастотной количественной торговле (стратегия тренда), обеспечивая, что в каждом бычьем рынке не упустим возможности, а в каждом медвежьем рынке не будем мертвыми хватами.

2. Ожидаемая доходность и допустимая коррекция:

• В идеальных условиях, годовая доходность без использования кредитного плеча составляет около 50%. При использовании двойного кредитного плеча и долгосрочного сложного процента доходность будет выше.
• Для каждой сделки устанавливайте стоп-лосс, рекомендуется устанавливать предел убытков в 2%-5% от капитала на каждую сделку. Контролируйте просадки по каждой сделке, сохраняйте стабильные эмоции.

3. Логика торговли:

• В криптовалютном рынке тенденция является источником всей прибыли.
• Используйте время в качестве рычага, а не капитал.
• Долгосрочное существование, ожидание цикла ликвидностных дивидендов является самой эффективной стратегией

2. Почему Painter сформировал такую торговую стратегию?

1）О квантовании

• Вошел на рынок в 2018 году, в первые два года субъективной торговли не было прибыли. После кризиса "312" в 2020 году начал заниматься квантовой торговлей, осознав закономерности рынка, торговля начала приносить прибыль.
• Основная часть капитала распределена на стратегии количественной торговли среднего и низкого частотного диапазона, с уклоном в сторону трендовых типов. Трендовые стратегии предполагают покупку после значительного роста цен и продажу после значительного падения, что кажется противоестественным, но на самом деле соответствует рыночному тренду.
• Рекомендуется передать осуществимые количественные стратегии роботам, чтобы избежать влияния человеческих эмоций. Количественные стратегии выполняют долгосрочную подгонку данных и достигают положительного дохода при многократном выполнении сделок.

2. О контроле рисков

• Определите криптовалюту как сверхрисковый актив. Чтобы добиться долгосрочной стабильной прибыли, первым шагом является научиться контролировать риски.
• Прежде чем начать торги, подумайте, сколько вы готовы потерять, составьте торговый план и строго его придерживайтесь.

3. Для каких людей подходит торговая стратегия Painter?

Подходит для тех, кто серьезно хочет заниматься торговлей. Может помочь выработать хорошие торговые привычки и является настоящей отправной точкой для трейдеров.

Два, история торговли Painter

1. Почему произошло падение "805"?

Основная причина — это сделка с кэрри в японской иене:

1. Бычий рынок после одобрения биткойн-ETF, движущая сила которого исходит от японской Carry Trade.

2. Повышение процентной ставки Японским центральным банком в сочетании с ожиданиями экономической рецессии в США приводит к увеличению давления на возврат средств Carry Trade, что вызывает распродажу.

3. С точки зрения рыночного спроса и предложения, после долгих колебаний крупномасштабная ликвидация также неизбежна.

2. На каком этапе сейчас находится цикл? Как следует действовать?

1. Оценка тренда

• Находится на стадии вымывания или ранней стадии большого бычьего рынка ликвидности (ссылаясь на 2017 и 2021 годы)
• Текущие рыночные условия в основном движимы арбитражными спредами по иене, что отличается от настоящего бычьего рынка с высокой ликвидностью.
• Ожидается, что следующий большой бычий рынок может наступить в середине 2025 года или в третьем квартале.

2）О рекомендации по операциям

• Каждый раз, когда цена достигает нового минимума, покупайте 10% от позиции.
• Для альткойнов при достаточной ликвидности их производительность может превосходить биткойн, можно рассмотреть возможность покупки, когда цена упадет к предыдущему низу.

3. Когда сделка станет недействительной? Что такое Stop Doing List?

1. У любой стратегии есть период прибыли и период отката. Текущая волатильная рыночная ситуация неблагоприятна для трендовых стратегий.

2）Список того, что не нужно делать：

• Никогда не совершайте крупных ошибок, избегайте значительных потерь, которые могут повредить капиталу и психическому состоянию
• Не ожидайте "одного резкого возврата", это может привести к высокому кредитному плечу и крупным позициям.
• Долгосрочная прибыль зависит от накопления множества мелких прибыльных сделок, а не от одной крупной прибыли.

3. Художник [Обязательно к прочтению]

1. Любимый трейдер

1）Блогер на YouTube Ло Шэн 2）Фэтбой (легендарный трейдер бычьего рынка 2019-2021 годов)

2. Рекомендуемые книги

1）《Черепашья торговая система》（Деннис） 2）Метод Уайкоффа 3）«Продвинутый технический анализ трендов»