Báo cáo phân tích thị trường tài sản tiền điện tử tháng 9

Xu hướng thị trường tổng thể

Thị trường Tài sản tiền điện tử tháng 9 có xu hướng giảm chung. Giá Bitcoin và Ethereum lần lượt giảm xuống còn 43829 USD và 3001 USD, với mức giảm lần lượt là 7.1% và 12.6%. Tuy nhiên, một số đồng coin cạnh tranh có diễn biến khác nhau. Solana tiếp tục đà tăng của tháng trước, tăng 30.4% trong tháng này; trong khi đó, Cardano mặc dù đã hoàn thành nâng cấp Alonzo để giới thiệu chức năng hợp đồng thông minh, nhưng giá lại giảm 23.6%.

Mặc dù giá cả giảm, nhưng tin tốt từ phía quản lý đã đến. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho biết không có ý định cấm Tài sản tiền điện tử, trong khi các nền tảng mạng xã hội bắt đầu cung cấp tính năng thưởng Tài sản tiền điện tử cho người dùng. Đáng chú ý là các chính sách liên quan của Trung Quốc không gây ra ảnh hưởng tiêu cực liên tục đến thị trường.

Phân tích dữ liệu giao dịch

Tổng giá trị giao dịch giao ngay trong tháng 9 đạt 25 nghìn tỷ đô la Mỹ, tăng 6,2% so với tháng trước. Giá trị giao dịch cao nhất trong một ngày diễn ra vào ngày 7 tháng 9, đạt 161,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 54,2% so với mức cao nhất trong tháng 8.

Khối lượng giao dịch giữa Bitcoin và fiat/stablecoin đã giảm xuống còn 6,9 triệu BTC, đạt mức thấp nhất kể từ tháng 4. Con số này giảm 76,5% so với mức cao lịch sử 29,5 triệu BTC (tháng 3 năm 2020), chủ yếu bị ảnh hưởng bởi giá Bitcoin.

Khối lượng giao dịch quyền chọn Bitcoin trên CME tăng mạnh 36% lên 1295 hợp đồng, đạt mức tăng cao nhất trong 15 tháng. Ngày 24 tháng 9, giao dịch trong một ngày đạt 177 hợp đồng, lập kỷ lục cao nhất gần 5 tháng. Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin cũng tăng 10,6% lên 144000 điểm.

Tổng giá trị quyền sở hữu chưa thanh lý của các sản phẩm phái sinh Ethereum tăng 4,7% lên 5,8 tỷ USD, trong khi sản phẩm phái sinh Bitcoin giảm 3,7% xuống 11,9 tỷ USD. Sự tăng trưởng của Ethereum trong các loại sản phẩm phái sinh đều vượt trội hơn so với Bitcoin, khối lượng chưa thanh lý trung bình hàng ngày của hợp đồng vĩnh viễn lập kỷ lục lịch sử 4 tỷ USD.

Hiệu suất sàn giao dịch

Các sàn giao dịch hàng đầu chiếm 91,2% tổng khối lượng giao dịch giao ngay. Binance đứng đầu với khối lượng giao dịch 828 tỷ USD, tăng 10,2% so với tháng trước. OKEx và Huobi lần lượt đứng thứ hai và thứ ba với 181 tỷ USD và 168 tỷ USD. Coinbase, BeQuant và FTX theo sát phía sau với khối lượng giao dịch lần lượt là 130 tỷ USD, 111 tỷ USD và 86,6 tỷ USD.

Trong thị trường sản phẩm phái sinh, Binance dẫn đầu với 56,1% thị phần, khối lượng giao dịch đạt 1,9 nghìn tỷ USD. OKEx và Bybit lần lượt chiếm 14,3% và 11,4% thị phần. Khối lượng giao dịch sản phẩm phái sinh của FTX tăng 23,2%, đạt 382 tỷ USD.

Phân tích hợp đồng chưa thanh lý

Giá trị tổng hợp hợp đồng chưa thanh toán trong tháng 9 đã đạt mức cao nhất trong 5 tháng qua, trung bình hàng ngày là 27,8 tỷ USD, tăng 14,3% so với tháng trước. Hợp đồng chưa thanh toán của Binance cao nhất, trung bình là 10,1 tỷ USD. Huobi và Bybit theo sau, lần lượt là 5,4 tỷ USD và 3,8 tỷ USD.

Tổng giá trị hợp đồng tương lai chưa thanh toán của Bitcoin giảm nhẹ xuống còn 11,9 tỷ USD, trong khi tổng giá trị hợp đồng tương lai chưa thanh toán của Ethereum tăng lên 5,8 tỷ USD. Về hợp đồng vĩnh viễn, tổng giá trị của Bitcoin giảm 1% xuống còn 7,7 tỷ USD, trong khi Ethereum tăng 3,7% lên 4 tỷ USD.

Tình hình giao dịch của CME

Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin trên CME trong tháng 9 tăng 10,6% lên 144.000 hợp đồng. Khối lượng giao dịch quyền chọn Bitcoin tăng 36,5% lên 1.295 hợp đồng. Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai Ethereum tăng mạnh 34,5% lên 18,5 tỷ USD, gần mức cao kỷ lục vào tháng 5.

Giá trị giao dịch mở trung bình của hợp đồng tương lai Bitcoin CME giảm 3,1% xuống còn 1,6 tỷ USD. Ngược lại, tỷ lệ giao dịch mở của Ethereum đạt mức cao nhất lịch sử, lên tới 678 triệu USD, tăng 10,5% so với tháng trước.

Nhìn chung, mặc dù giá của các Tài sản tiền điện tử chính giảm, khối lượng giao dịch và khối lượng hợp đồng tương lai chưa thanh toán trên sàn giao dịch trong tháng 9 vẫn có xu hướng tăng, trong đó sự tăng trưởng của các hợp đồng tương lai Ethereum là đặc biệt rõ ràng.