Trong năm năm qua, một nhà đầu tư FOF dày dạn kinh nghiệm đã nghiên cứu kỹ lưỡng hàng trăm đội ngũ quỹ và tóm tắt bốn đặc điểm chính của các nhà giao dịch xuất sắc. Nhà đầu tư này từng phụ trách phân bổ tài sản tại một văn phòng gia đình có nền tảng công nghệ và có cái nhìn độc đáo về lĩnh vực tiền điện tử.
Các đặc điểm chung của những nhà giao dịch xuất sắc
Hiệu suất đáng tin cậy: Quỹ xuất sắc không chỉ cần có hiệu suất tốt mà quan trọng hơn là phải cung cấp dữ liệu hỗ trợ đáng tin cậy. Trong thị trường tiền điện tử mà thông tin không đủ minh bạch này, tính xác thực của hiệu suất, tính bền vững cũng như phân tích nguyên nhân của lợi nhuận trong quá khứ đặc biệt quan trọng.
Chất lượng đội ngũ: Chất lượng đội ngũ là một yếu tố quan trọng khác, chủ yếu thể hiện ở ba khía cạnh:
Trung thực: Dù là giao dịch tự chủ hay quản lý tài sản, trung thực và tin cậy luôn là tiêu chí tối thiểu.
Tự tay thực hiện: Đội ngũ cốt lõi nên giữ cho gọn nhẹ, lãnh đạo cần tham gia trực tiếp vào giao dịch.
Tầm nhìn toàn cầu: Đối mặt với những biến động của thị trường, đội ngũ cần có khả năng điều chỉnh chiến lược kịp thời.
Tính thích ứng của chiến lược: Chiến lược giao dịch cần phải phù hợp với môi trường thị trường hiện tại và xu hướng ngành. Mặc dù thị trường tiền điện tử có sự khác biệt so với thị trường tài chính truyền thống, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với những cơ hội phát triển to lớn.
Tiến bộ liên tục: Những nhà giao dịch xuất sắc có khả năng nâng cao bản thân liên tục, chủ yếu thể hiện ở một số khía cạnh sau:
Giữ cho thông tin lưu thông, nhưng phải có khả năng phán đoán của riêng mình.
Phát triển góc nhìn thị trường ở chiều cao hơn.
Có "trí tuệ đường phố" (Street Smart), có khả năng nhận thức bản chất của thị trường.
Chủ động học hỏi từ những nhân tài xuất sắc, vượt qua giới hạn bản thân.
Cách các tổ chức cấu hình tài sản tiền mã hóa
Đối với văn phòng gia đình, chiến lược phân bổ tài sản tiền điện tử khác nhau tùy thuộc vào thuộc tính và sở thích của nguồn vốn. Nói chung, đầu tư thị trường thứ cấp có thể được chia thành bốn loại:
Đào coin và giữ lâu dài
Giao dịch kỹ thuật và chiến lược định lượng
Đầu tư giá trị dựa trên đánh giá chủ quan
Đầu tư DeFi
Chiến lược đầu tư hiệu quả
Trong môi trường thị trường hiện tại, ba loại chiến lược sau đây hoạt động tốt hơn:
Chiến lược tăng cường đồng tiền：
Trò chơi TVL: Nhận airdrop thông qua staking, thực hiện arbitrage không rủi ro.
Giao dịch định lượng: Tính thanh khoản tốt, quy mô lớn, rủi ro có thể kiểm soát.
Mua BTC với giá chiết khấu hoặc tham gia khai thác: Tận dụng sự lệch giá thị trường để thu lợi.
Chiến lược vượt trội BTC trong ngắn hạn: như chiến lược CTA (theo xu hướng), mặc dù quy mô có hạn, nhưng có thể đạt được lợi nhuận vượt trội trong ngắn hạn.
Đọc thêm
Để nâng cao kỹ năng giao dịch và khả năng nhận thức thị trường, xin giới thiệu những tài liệu sau:
"Nguyên lý đầu cơ chuyên nghiệp": Giới thiệu hệ thống giao dịch một cách hệ thống.
Sách về ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ, như "Nhà giả kim"
Thảo luận về các tác phẩm văn học nhân văn, chẳng hạn như tiểu thuyết Trung Quốc thời Minh và Thanh và truyện ngắn Pháp.
Những tài liệu này không chỉ giúp hiểu cơ chế hoạt động của thị trường tài chính mà còn mang lại cái nhìn sâu sắc về bản chất con người, điều này rất quan trọng trong việc xử lý các mối quan hệ thị trường phức tạp.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Mã hóa giao dịch viên thành công bốn yếu tố: hiệu suất, đội ngũ, chiến lược và tiến bộ
Bốn yếu tố thành công của nhà giao dịch
Trong năm năm qua, một nhà đầu tư FOF dày dạn kinh nghiệm đã nghiên cứu kỹ lưỡng hàng trăm đội ngũ quỹ và tóm tắt bốn đặc điểm chính của các nhà giao dịch xuất sắc. Nhà đầu tư này từng phụ trách phân bổ tài sản tại một văn phòng gia đình có nền tảng công nghệ và có cái nhìn độc đáo về lĩnh vực tiền điện tử.
Các đặc điểm chung của những nhà giao dịch xuất sắc
Hiệu suất đáng tin cậy: Quỹ xuất sắc không chỉ cần có hiệu suất tốt mà quan trọng hơn là phải cung cấp dữ liệu hỗ trợ đáng tin cậy. Trong thị trường tiền điện tử mà thông tin không đủ minh bạch này, tính xác thực của hiệu suất, tính bền vững cũng như phân tích nguyên nhân của lợi nhuận trong quá khứ đặc biệt quan trọng.
Chất lượng đội ngũ: Chất lượng đội ngũ là một yếu tố quan trọng khác, chủ yếu thể hiện ở ba khía cạnh:
Tính thích ứng của chiến lược: Chiến lược giao dịch cần phải phù hợp với môi trường thị trường hiện tại và xu hướng ngành. Mặc dù thị trường tiền điện tử có sự khác biệt so với thị trường tài chính truyền thống, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với những cơ hội phát triển to lớn.
Tiến bộ liên tục: Những nhà giao dịch xuất sắc có khả năng nâng cao bản thân liên tục, chủ yếu thể hiện ở một số khía cạnh sau:
Cách các tổ chức cấu hình tài sản tiền mã hóa
Đối với văn phòng gia đình, chiến lược phân bổ tài sản tiền điện tử khác nhau tùy thuộc vào thuộc tính và sở thích của nguồn vốn. Nói chung, đầu tư thị trường thứ cấp có thể được chia thành bốn loại:
Chiến lược đầu tư hiệu quả
Trong môi trường thị trường hiện tại, ba loại chiến lược sau đây hoạt động tốt hơn:
Chiến lược tăng cường đồng tiền：
Mua BTC với giá chiết khấu hoặc tham gia khai thác: Tận dụng sự lệch giá thị trường để thu lợi.
Chiến lược vượt trội BTC trong ngắn hạn: như chiến lược CTA (theo xu hướng), mặc dù quy mô có hạn, nhưng có thể đạt được lợi nhuận vượt trội trong ngắn hạn.
Đọc thêm
Để nâng cao kỹ năng giao dịch và khả năng nhận thức thị trường, xin giới thiệu những tài liệu sau:
Những tài liệu này không chỉ giúp hiểu cơ chế hoạt động của thị trường tài chính mà còn mang lại cái nhìn sâu sắc về bản chất con người, điều này rất quan trọng trong việc xử lý các mối quan hệ thị trường phức tạp.