加密投資者Miles Deutscher的五大交易失誤分析

Miles Deutscher在一期播客中分享了自己在加密貨幣交易生涯中犯過的五大錯誤,以及從這些錯誤中學到的寶貴經驗。他希望通過自己的分享,幫助其他投資者避免類似的問題,成爲更出色的加密貨幣交易者。

1. 忽視市場風險信號

Miles在Luna崩潰事件中遭受了巨大損失,這讓他深刻認識到"持倉偏見"這一投資心理問題的重要性。當投資者對某個資產持有大額頭寸並看到價格不斷漲時,容易產生一種錯覺,認爲資產的基本面正在改善。這種心理偏見會導致投資者忽視潛在的警告信號。

Miles當時意識到UST存在"脫鉤"風險,但低估了這種風險的實際可能性。當UST價格下跌到96美分時,他本應該立即削減至少50%的頭寸,但由於"持倉偏見"的影響而未採取行動,最終付出了慘痛代價。

2. 缺乏明確的止損策略

Miles以Beam和MODE爲例,說明了設置明確止損策略的重要性。對於Beam,他沒有爲其設定有效的止損策略,導致投資價值大幅縮水。而對於MODE,他採取了逐步止損的方法,在市場下跌時逐步降低風險。

Miles建議結合多種技術指標來執行止損策略,如移動平均線、相對強弱指數(RSI)等。同時,他提醒投資者在TradingView上設置價格警報,以便及時採取行動。

3. 未能及時獲利了結

Miles認爲這可能是他多年來犯的最嚴重的錯誤。他以Lucky Coin爲例,說明了未能及時獲利可能導致的巨大損失。在Lucky Coin價格大幅漲時,Miles由於各種原因未能及時獲利,最終錯過了170萬美元的潛在收益。

Miles強調,當某個幣種的價格翻倍或翻三倍時,提取初始投資是明智之舉。他還指出,在市場下跌時,許多幣種的流動性會變得有限,因此在漲時鎖定利潤尤爲重要。

4. 倉位管理失誤

Miles指出,在某些交易中,他的倉位過大或過小,都導致了不理想的結果。倉位過大會讓交易變得情緒化,難以作出理性決策;而倉位過小則可能錯失重大收益機會。

他建議將單一幣種的投資限制在總投資組合的5%以內,以避免因倉位過大而導致的重大損失。在特殊情況下,可以將倉位提高到10%,但這應該僅限於一個週期內的一到兩次操作。

5. 持有過多山寨幣

Miles在2021年曾持有多達40到50種幣,這導致了投資組合管理的困難。他建議將持倉數量控制在5到10種,以便更好地研究和管理每個幣種。

減少持倉數量不僅可以提高投資效率,還能降低整體風險。Miles強調,真正對某個幣種建立深度信心並不容易,因此集中投資於少量高信心的幣種比分散在過多幣種中更爲明智。

Miles總結道,投資者應該認真反思自己的錯誤,找出問題的根源,並制定改進計劃。他鼓勵投資者將這些教訓記錄下來,並在市場情緒波動時時刻提醒自己堅持這些原則。