與一位資深交易員探討加密貨幣市場策略

加密貨幣市場瞬息萬變,如何在這個充滿機遇與風險的領域獲得成功?最近,我有幸與一位經驗豐富的交易員進行了深入交流,他分享了自己在這個行業中的經歷和見解。

這位交易員早在2018年就開始接觸比特幣,但當時只是進行了一些資產配置。直到2020年,他看到了去中心化金融(DeFi)的崛起,被其改變世界金融的潛力所吸引,於是在年底全職投入加密貨幣行業。

他最初在一家上市礦企工作,負責DeFi和Staking相關業務。他的策略主要集中在購買主流幣如比特幣、以太坊,並進行市場中性交易,比如通過穩定幣和DeFi的套利和市場重置策略。

隨着2024年市場回暖,他開始全職從事交易和投資。經歷了從MEME幣到ETF,再到3月的小牛市,這位交易員積累了豐富的經驗。

目前,他採用的是"槓鈴策略":

• 90%的資金投資於確定性較高的保守資產,如比特幣
• 10%的資金用於高風險資產,主要是MEME幣,以博取超高收益

他解釋道,這種策略形成的原因是今年初發現價值幣表現不如預期,整體宏觀環境對價值幣不利。與上一輪週期相比,很難再通過單一幣種讓每個人都賺到錢。

對於"未被市場充分定價的資產",這位交易員有自己獨到的見解。他舉例說,在某次政治事件中,他通過分析美國政治局勢,提前布局了兩個相關的MEME幣。當消息公布時,這些幣種漲幅顯著,爲他帶來了可觀收益。

他強調,要善於發現市場中的確定性,並提前布局。同時,他會根據鏈上交易數據、社群活躍度等指標來判斷市場趨勢,調整交易策略。

在MEME幣交易方面,這位交易員有一套完整的流程:

1. 了解項目背景
2. 觀察籌碼結構
3. 制定交易計劃
4. 設定止損位和交易形態
5. 採用多種止盈方式
6. 實時跟蹤熱門幣

他特別強調了止盈的重要性,提出了三種止盈方式:

1. "向上插針"時部分退出
2. 事件被市場消化時及時出場
3. 達到預期估值時果斷止盈

除了交易,這位交易員還喜歡閱讀一些長篇分析文章,包括一些知名博主的市場分析。他認爲這些文章能提供有價值的市場洞察。

對於新人,他的建議是要學會分批止盈,不要因爲情緒化而錯過好的出場時機。

最後,他分享了一個小技巧:通過實時監控24小時和48小時熱門幣,可以捕捉到一些突然啓動的機會,從而及時追漲或止盈。

交談中,我們還討論到了項目方和莊家的角度。有趣的是,莊家之間也存在差異,有聰明的,也有欠缺經驗的。有時候莊家也會賠錢,這主要取決於資金和市場情緒的變化。

對於項目方和資助商來說,他們更注重年化收益率而非簡單的倍數。確定性和在流動性充足時能夠出售足夠多的代幣是他們最關心的問題。

這也解釋了爲什麼許多散戶現在覺得買某些代幣缺乏意義,因爲它們的價格變動往往與基本面無關。相比之下,通過鏈上追蹤地址可能更有價值,這也是MEME幣受歡迎的原因之一 - 至少它們不會用包裝好的故事來誤導投資者。