与一位资深交易员探讨加密货币市场策略

加密货币市场瞬息万变,如何在这个充满机遇与风险的领域获得成功?最近,我有幸与一位经验丰富的交易员进行了深入交流,他分享了自己在这个行业中的经历和见解。

这位交易员早在2018年就开始接触比特币,但当时只是进行了一些资产配置。直到2020年,他看到了去中心化金融(DeFi)的崛起,被其改变世界金融的潜力所吸引,于是在年底全职投入加密货币行业。

他最初在一家上市矿企工作,负责DeFi和Staking相关业务。他的策略主要集中在购买主流币如比特币、以太坊,并进行市场中性交易,比如通过稳定币和DeFi的套利和市场重置策略。

随着2024年市场回暖,他开始全职从事交易和投资。经历了从MEME币到ETF,再到3月的小牛市,这位交易员积累了丰富的经验。

目前,他采用的是"杠铃策略":

• 90%的资金投资于确定性较高的保守资产,如比特币
• 10%的资金用于高风险资产,主要是MEME币,以博取超高收益

他解释道,这种策略形成的原因是今年初发现价值币表现不如预期,整体宏观环境对价值币不利。与上一轮周期相比,很难再通过单一币种让每个人都赚到钱。

对于"未被市场充分定价的资产",这位交易员有自己独到的见解。他举例说,在某次政治事件中,他通过分析美国政治局势,提前布局了两个相关的MEME币。当消息公布时,这些币种涨幅显著,为他带来了可观收益。

他强调,要善于发现市场中的确定性,并提前布局。同时,他会根据链上交易数据、社群活跃度等指标来判断市场趋势,调整交易策略。

在MEME币交易方面,这位交易员有一套完整的流程:

1. 了解项目背景
2. 观察筹码结构
3. 制定交易计划
4. 设定止损位和交易形态
5. 采用多种止盈方式
6. 实时跟踪热门币

他特别强调了止盈的重要性,提出了三种止盈方式:

1. "向上插针"时部分退出
2. 事件被市场消化时及时出场
3. 达到预期估值时果断止盈

除了交易,这位交易员还喜欢阅读一些长篇分析文章,包括一些知名博主的市场分析。他认为这些文章能提供有价值的市场洞察。

对于新人,他的建议是要学会分批止盈,不要因为情绪化而错过好的出场时机。

最后,他分享了一个小技巧:通过实时监控24小时和48小时热门币,可以捕捉到一些突然启动的机会,从而及时追涨或止盈。

交谈中,我们还讨论到了项目方和庄家的角度。有趣的是,庄家之间也存在差异,有聪明的,也有欠缺经验的。有时候庄家也会赔钱,这主要取决于资金和市场情绪的变化。

对于项目方和资助商来说,他们更注重年化收益率而非简单的倍数。确定性和在流动性充足时能够出售足够多的代币是他们最关心的问题。

这也解释了为什么许多散户现在觉得买某些代币缺乏意义,因为它们的价格变动往往与基本面无关。相比之下,通过链上追踪地址可能更有价值,这也是MEME币受欢迎的原因之一 - 至少它们不会用包装好的故事来误导投资者。