Parmi les nombreux événements indésirables de la vie, le plus désagréable peut être un effondrement du marché dans lequel vous avez investi votre argent durement gagné. L'histoire est remplie de grands et de petits effondrements sur les marchés boursiers. Bien que le marché des cryptomonnaies soit trop jeune pour présenter autant d'effondrements que les marchés traditionnels, l'absence de précédent majeur ne garantit pas un avenir sécurisé. L'année 2022 est mémorable comme une année infâme à cet égard en raison de l'effondrement de Terra Luna et de l'effondrement de FTX. Peu importe le bilan, un investisseur en cryptomonnaies doit toujours rester préparé à un effondrement.
Crashes cryptographiques infâmes
Effondrement de Terra Luna
Effaçant un montant stupéfiant de 80 milliards de dollars, l'effondrement de Terra Luna a été un événement imprévu alors qu'il a touché un actif qui se classait parmi les dix premières cryptomonnaies à ce moment-là. Cela sert de rappel frappant à quel point les fortunes peuvent rapidement s'inverser. L'effondrement a été provoqué par une combinaison de tokenomics défectueuses, une dépendance excessive à des rendements insoutenables, en particulier par le biais du protocole Anchor, et une perte désastreuse de confiance des investisseurs.
Quiconque a acheté un $UST a reçu l'équivalent de 1 $ en $Luna. Lorsque les investisseurs ont perdu confiance en raison des raisons mentionnées ci-dessus, une vague de vente s'est déclenchée, provoquant la création d'un nombre incroyablement important de $Luna. Le prix du token a chuté de 120 $ à presque 0 $ en quelques jours. De plus, l'incident s'est produit alors que le marché commençait déjà à devenir baissier. Cet effondrement a accéléré la tendance baissière.
Les crashs des échanges de crypto
Mt. Gox était la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies en 2014, lorsqu'elle traitait 70 % des transactions de $BTC. 850 000 $BTC ont été volés de l'échange, entraînant une perte de 450 millions de dollars selon le prix de l'époque. Cela a provoqué une chute du prix du Bitcoin, passant de 1150 $ à moins de 400 $.
8 milliards de dollars de fonds des clients ont été effacés lorsqu'une fraude présumée a provoqué l'effondrement de FTX de Sam Bankman-Fried. SBF a ensuite été condamné pour fraude lorsque l'appropriation illégale des fonds a été légalement prouvée.
Il ne s'agissait que de grands k. Divers petits k se sont également produits avant, entre et après les incidents mentionnés. Mais ces k ne sont rien comparés aux k de la Bourse américaine de 1929 et de 1987 qui ont semé une panique sans précédent parmi les investisseurs. Pourtant, le marché crypto reflète les mouvements du SPX-500 et du Nasdaq. Tout k dans les indices peut également entraîner un désastre similaire sur le marché crypto.
Déclencheurs d'un krach
Puisque le marché de la crypto est encore trop jeune pour offrir une vue d'ensemble des causes d'un effondrement, il semble pertinent de regarder les effondrements du marché boursier. Les leçons tirées de cette vue d'ensemble peuvent être appliquées au marché des cryptomonnaies.
Krach boursier de 1929
Le k k k de la bourse de 1929, connu sous le nom de Mardi Noir ( le 29 octobre 1929), a été déclenché par plusieurs facteurs : spéculation, faiblesses économiques et panique. Tout au long des années 1920, les prix des actions aux États-Unis ont augmenté grâce à l'augmentation des achats à marge, où les investisseurs empruntaient de l'argent pour acheter des actions, faisant grimper les prix bien au-delà de leur véritable valeur. Cette bulle spéculative a rendu le marché extrêmement vulnérable.
À la mi-1929, des fissures économiques ont commencé à apparaître avec la baisse de la demande des consommateurs, la diminution de la production industrielle et la surproduction dans des secteurs clés. Lorsque les prix des actions ont commencé à glisser en septembre 1929, la confiance des investisseurs a chuté. Une série de ventes massives a suivi, alors que les investisseurs se précipitaient pour liquider leurs positions afin d'éviter des dettes dues aux appels de marge.
La panique a culminé le 24 octobre (Jeudi Noir) et le 29 octobre (Mardi Noir), lorsque des milliards de dollars de valeur marchande se sont évaporés en une seule journée. Le krach n'a pas causé la Grande Dépression à lui seul, mais a agi comme un catalyseur pour l'effondrement économique qui a suivi.
Black Mondy 1987
Lundi Noir ( 19 octobre 1987 a été déclenché par une combinaison de vulnérabilités du marché et de ventes à la panique. Le marché boursier américain avait augmenté de plus de 40 % en 1987, créant des conditions de surévaluation. La hausse des taux d'intérêt et les craintes d'inflation ont commencé à éroder la confiance des investisseurs.
Un facteur important a été l'introduction du trading informatisé après 1980. Les nouvelles choses ont toujours suscité des réserves dans de nombreux domaines de la vie. Cela s'est également produit parmi les investisseurs et leurs doutes leur ont fait perdre confiance. Ils ont commencé à vendre leurs actions et ont déclenché un krach.
Les interconnexions du marché mondial ont aggravé la panique, alors que les krachs des marchés asiatiques et européens se propageaient dans le trading américain. Les rumeurs, le manque de liquidités et la peur des investisseurs ont encore accru la vente.
À la fin du Lundi Noir, l'indice Dow Jones Industrial Average a chuté de 22,6 % en une seule journée, la plus grande baisse en pourcentage en une journée de son histoire, déclenchant des réformes dans les mesures de protection du marché et les interruptions de trading. L'une des réformes a été l'incorporation d'un mécanisme de coupe-circuit. C'est un mécanisme qui interrompt le trading une fois que le marché tombe à certains niveaux.
Dans l'ensemble, il y a deux forces motrices derrière un krach – que ce soit sur les marchés boursiers ou les marchés cryptographiques. Lorsqu'un marché continue de monter, il entre généralement dans une zone de surachat et devient surévalué. Si ce n'est pas un krach, une correction devient imminente dans une telle situation. L'autre chose est la confiance des investisseurs. Cela peut être ébranlé par n'importe quoi, parfois même par des choses sans rapport.
Principaux enseignements pour un investisseur en crypto
Parmi les millions de crypto-monnaies échangées sur le marché, il est difficile de trouver une seule qui soit suffisamment fiable pour être comparée au Bitcoin. Depuis 2009, date de sa création, le $BTC a connu de nombreux crashs, mais s'est remis avec plus de vigueur et de momentum, affichant de nouveaux ATH à chaque cycle. D'autre part, d'autres pièces et tokens ont grimpé comme une bulle mais ont disparu dans l'air, ne devant plus jamais être revus. Très peu ont survécu plus d'un cycle.
En tant qu'investisseur, ce que vous pouvez faire est de réaliser une gestion des risques appropriée et une diversification sensée. Lors d'une transaction, n'oubliez pas de placer des ordres de stop-loss et de take-profit car le marché des cryptomonnaies est ouvert 24/7 et vous pourriez ne pas être disponible pour réagir lorsque le marché subit des fluctuations sauvages.
Conclusion
Lorsque le marché monte, cela provoque le FOMO et davantage de personnes entrent sur le marché. Le marché devient suracheté, et une correction devient nécessaire. Parfois, la confiance des baleines est ébranlée, et un énorme drainage d'argent provoque des effondrements majeurs. Dans le marché des cryptomonnaies, un investisseur peut se protéger des impacts d'un effondrement en suivant une gestion des risques appropriée.
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Pourquoi les marchés s'effondrent-ils ? Que pouvez-vous faire en tant qu'investisseur Crypto
Parmi les nombreux événements indésirables de la vie, le plus désagréable peut être un effondrement du marché dans lequel vous avez investi votre argent durement gagné. L'histoire est remplie de grands et de petits effondrements sur les marchés boursiers. Bien que le marché des cryptomonnaies soit trop jeune pour présenter autant d'effondrements que les marchés traditionnels, l'absence de précédent majeur ne garantit pas un avenir sécurisé. L'année 2022 est mémorable comme une année infâme à cet égard en raison de l'effondrement de Terra Luna et de l'effondrement de FTX. Peu importe le bilan, un investisseur en cryptomonnaies doit toujours rester préparé à un effondrement.
Crashes cryptographiques infâmes
Effondrement de Terra Luna
Effaçant un montant stupéfiant de 80 milliards de dollars, l'effondrement de Terra Luna a été un événement imprévu alors qu'il a touché un actif qui se classait parmi les dix premières cryptomonnaies à ce moment-là. Cela sert de rappel frappant à quel point les fortunes peuvent rapidement s'inverser. L'effondrement a été provoqué par une combinaison de tokenomics défectueuses, une dépendance excessive à des rendements insoutenables, en particulier par le biais du protocole Anchor, et une perte désastreuse de confiance des investisseurs.
Quiconque a acheté un $UST a reçu l'équivalent de 1 $ en $Luna. Lorsque les investisseurs ont perdu confiance en raison des raisons mentionnées ci-dessus, une vague de vente s'est déclenchée, provoquant la création d'un nombre incroyablement important de $Luna. Le prix du token a chuté de 120 $ à presque 0 $ en quelques jours. De plus, l'incident s'est produit alors que le marché commençait déjà à devenir baissier. Cet effondrement a accéléré la tendance baissière.
Les crashs des échanges de crypto
Mt. Gox était la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies en 2014, lorsqu'elle traitait 70 % des transactions de $BTC. 850 000 $BTC ont été volés de l'échange, entraînant une perte de 450 millions de dollars selon le prix de l'époque. Cela a provoqué une chute du prix du Bitcoin, passant de 1150 $ à moins de 400 $.
8 milliards de dollars de fonds des clients ont été effacés lorsqu'une fraude présumée a provoqué l'effondrement de FTX de Sam Bankman-Fried. SBF a ensuite été condamné pour fraude lorsque l'appropriation illégale des fonds a été légalement prouvée.
Il ne s'agissait que de grands k. Divers petits k se sont également produits avant, entre et après les incidents mentionnés. Mais ces k ne sont rien comparés aux k de la Bourse américaine de 1929 et de 1987 qui ont semé une panique sans précédent parmi les investisseurs. Pourtant, le marché crypto reflète les mouvements du SPX-500 et du Nasdaq. Tout k dans les indices peut également entraîner un désastre similaire sur le marché crypto.
Déclencheurs d'un krach
Puisque le marché de la crypto est encore trop jeune pour offrir une vue d'ensemble des causes d'un effondrement, il semble pertinent de regarder les effondrements du marché boursier. Les leçons tirées de cette vue d'ensemble peuvent être appliquées au marché des cryptomonnaies.
Krach boursier de 1929
Le k k k de la bourse de 1929, connu sous le nom de Mardi Noir ( le 29 octobre 1929), a été déclenché par plusieurs facteurs : spéculation, faiblesses économiques et panique. Tout au long des années 1920, les prix des actions aux États-Unis ont augmenté grâce à l'augmentation des achats à marge, où les investisseurs empruntaient de l'argent pour acheter des actions, faisant grimper les prix bien au-delà de leur véritable valeur. Cette bulle spéculative a rendu le marché extrêmement vulnérable.
À la mi-1929, des fissures économiques ont commencé à apparaître avec la baisse de la demande des consommateurs, la diminution de la production industrielle et la surproduction dans des secteurs clés. Lorsque les prix des actions ont commencé à glisser en septembre 1929, la confiance des investisseurs a chuté. Une série de ventes massives a suivi, alors que les investisseurs se précipitaient pour liquider leurs positions afin d'éviter des dettes dues aux appels de marge.
La panique a culminé le 24 octobre (Jeudi Noir) et le 29 octobre (Mardi Noir), lorsque des milliards de dollars de valeur marchande se sont évaporés en une seule journée. Le krach n'a pas causé la Grande Dépression à lui seul, mais a agi comme un catalyseur pour l'effondrement économique qui a suivi.
Black Mondy 1987
Lundi Noir ( 19 octobre 1987 a été déclenché par une combinaison de vulnérabilités du marché et de ventes à la panique. Le marché boursier américain avait augmenté de plus de 40 % en 1987, créant des conditions de surévaluation. La hausse des taux d'intérêt et les craintes d'inflation ont commencé à éroder la confiance des investisseurs.
Un facteur important a été l'introduction du trading informatisé après 1980. Les nouvelles choses ont toujours suscité des réserves dans de nombreux domaines de la vie. Cela s'est également produit parmi les investisseurs et leurs doutes leur ont fait perdre confiance. Ils ont commencé à vendre leurs actions et ont déclenché un krach.
Les interconnexions du marché mondial ont aggravé la panique, alors que les krachs des marchés asiatiques et européens se propageaient dans le trading américain. Les rumeurs, le manque de liquidités et la peur des investisseurs ont encore accru la vente.
À la fin du Lundi Noir, l'indice Dow Jones Industrial Average a chuté de 22,6 % en une seule journée, la plus grande baisse en pourcentage en une journée de son histoire, déclenchant des réformes dans les mesures de protection du marché et les interruptions de trading. L'une des réformes a été l'incorporation d'un mécanisme de coupe-circuit. C'est un mécanisme qui interrompt le trading une fois que le marché tombe à certains niveaux.
Dans l'ensemble, il y a deux forces motrices derrière un krach – que ce soit sur les marchés boursiers ou les marchés cryptographiques. Lorsqu'un marché continue de monter, il entre généralement dans une zone de surachat et devient surévalué. Si ce n'est pas un krach, une correction devient imminente dans une telle situation. L'autre chose est la confiance des investisseurs. Cela peut être ébranlé par n'importe quoi, parfois même par des choses sans rapport.
Principaux enseignements pour un investisseur en crypto
Parmi les millions de crypto-monnaies échangées sur le marché, il est difficile de trouver une seule qui soit suffisamment fiable pour être comparée au Bitcoin. Depuis 2009, date de sa création, le $BTC a connu de nombreux crashs, mais s'est remis avec plus de vigueur et de momentum, affichant de nouveaux ATH à chaque cycle. D'autre part, d'autres pièces et tokens ont grimpé comme une bulle mais ont disparu dans l'air, ne devant plus jamais être revus. Très peu ont survécu plus d'un cycle.
En tant qu'investisseur, ce que vous pouvez faire est de réaliser une gestion des risques appropriée et une diversification sensée. Lors d'une transaction, n'oubliez pas de placer des ordres de stop-loss et de take-profit car le marché des cryptomonnaies est ouvert 24/7 et vous pourriez ne pas être disponible pour réagir lorsque le marché subit des fluctuations sauvages.
Conclusion
Lorsque le marché monte, cela provoque le FOMO et davantage de personnes entrent sur le marché. Le marché devient suracheté, et une correction devient nécessaire. Parfois, la confiance des baleines est ébranlée, et un énorme drainage d'argent provoque des effondrements majeurs. Dans le marché des cryptomonnaies, un investisseur peut se protéger des impacts d'un effondrement en suivant une gestion des risques appropriée.