Récemment, un projet de stablecoin synthétique appelé Neutrl a finalisé un financement de 5 millions de dollars lors de son tour de semence. Ce tour de financement a été co-dirigé par le marché privé des actifs numériques et une société de capital-risque, attirant également la participation de plusieurs institutions et investisseurs individuels renommés.
Le modèle de produit de Neutrl est similaire à celui des projets leaders dans ce domaine, offrant un stablecoin synthétique NUSD ancré au dollar 1:1 et un actif générant des revenus, sNUSD. Cependant, Neutrl adopte une stratégie plus agressive en matière de sources de revenus : l'arbitrage de remise sur les jetons OTC.
Source de revenus : arbitrage de remise OTC
Les investisseurs institutionnels peuvent généralement obtenir des jetons de projet à une valorisation inférieure, mais ces jetons sont souvent accompagnés de conditions de déblocage strictes. Pour réaliser des gains anticipés ou éviter des risques, certains investisseurs choisissent de vendre des jetons non déverrouillés à prix réduit par le biais d'OTC (marché de gré à gré). L'ampleur de la remise varie en fonction de la qualité du projet et des conditions de déblocage, mais elle est généralement assez considérable.
La stratégie de Neutrl consiste à utiliser les actifs déposés par les utilisateurs pour acheter ces jetons de verrouillage à prix réduit, tout en vendant à découvert un montant équivalent de jetons sur le marché des contrats pour couvrir les risques, permettant ainsi d'obtenir des rendements indépendamment des fluctuations des prix des jetons.
Par exemple, si l'on achète des jetons d'un projet avec une remise de 60 % qui seront débloqués dans un an, d'une valeur de 400 000 dollars, tout en vendant à découvert des jetons équivalents d'une valeur de 1 000 000 dollars. Sans tenir compte d'autres facteurs, cela revient à verrouiller un profit de 600 000 dollars après un an. Peu importe comment le prix des jetons fluctue, cette stratégie peut théoriquement garantir un certain profit.
Analyse des risques potentiels
Bien que cette stratégie semble parfaite, il existe encore certains risques potentiels :
Risque de taux de financement : Si le nombre de vendeurs à découvert est trop élevé, il se peut qu'ils doivent continuer à payer des taux de financement élevés aux acheteurs à long terme, ce qui pourrait éroder voire dépasser les bénéfices provenant des remises OTC.
Risque d'augmentation significative du prix des jetons : Si l'augmentation du prix des jetons est trop importante, il peut être nécessaire d'investir une grande quantité de marge pour maintenir la position courte jusqu'à ce que les jetons OTC soient débloqués. En cas de liquidation en cours de route, des pertes énormes seront à prévoir.
Risque de liquidité du marché : certains jetons de projet peuvent manquer de profondeur de marché suffisante pour soutenir des opérations de vente à découvert à grande échelle.
Conclusion
Neutrl représente une tentative d'innovation dans le domaine des stablecoins, offrant aux utilisateurs l'opportunité d'accéder à des stratégies d'investissement avancées. Cependant, cette stratégie d'arbitrage à haut risque, qui absorbe les dépôts des utilisateurs sous forme de stablecoins, pourrait nécessiter une mise en avant plus claire de ses risques potentiels.
Néanmoins, l'émergence de Neutrl et de projets similaires a ouvert davantage de canaux de revenus pour les utilisateurs ordinaires, illustrant l'innovation continue dans le domaine de la finance cryptographique. Pour les utilisateurs intéressés, il est possible de suivre les canaux officiels de Neutrl pour obtenir plus d'informations et des opportunités d'accès anticipé.
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FalseProfitProphet
· 07-22 06:36
shorting 仍在 Réapprovisionnement de la marge
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RuntimeError
· 07-19 15:42
Eh ? Encore un qui se fait prendre pour des cons.
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ThreeHornBlasts
· 07-19 15:38
Un nouvel outil pour se faire prendre pour des cons est apparu.
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WhaleStalker
· 07-19 15:36
Ça a l'air stable, mais j'ai l'impression que si quelque chose tourne mal, c'est la fin.
Neutrl a levé 5 millions de dollars pour introduire une stratégie d'arbitrage OTC dans un protocole de stablecoin innovant.
Neutrl : protocole innovant de stablecoin
Récemment, un projet de stablecoin synthétique appelé Neutrl a finalisé un financement de 5 millions de dollars lors de son tour de semence. Ce tour de financement a été co-dirigé par le marché privé des actifs numériques et une société de capital-risque, attirant également la participation de plusieurs institutions et investisseurs individuels renommés.
Le modèle de produit de Neutrl est similaire à celui des projets leaders dans ce domaine, offrant un stablecoin synthétique NUSD ancré au dollar 1:1 et un actif générant des revenus, sNUSD. Cependant, Neutrl adopte une stratégie plus agressive en matière de sources de revenus : l'arbitrage de remise sur les jetons OTC.
Source de revenus : arbitrage de remise OTC
Les investisseurs institutionnels peuvent généralement obtenir des jetons de projet à une valorisation inférieure, mais ces jetons sont souvent accompagnés de conditions de déblocage strictes. Pour réaliser des gains anticipés ou éviter des risques, certains investisseurs choisissent de vendre des jetons non déverrouillés à prix réduit par le biais d'OTC (marché de gré à gré). L'ampleur de la remise varie en fonction de la qualité du projet et des conditions de déblocage, mais elle est généralement assez considérable.
La stratégie de Neutrl consiste à utiliser les actifs déposés par les utilisateurs pour acheter ces jetons de verrouillage à prix réduit, tout en vendant à découvert un montant équivalent de jetons sur le marché des contrats pour couvrir les risques, permettant ainsi d'obtenir des rendements indépendamment des fluctuations des prix des jetons.
Par exemple, si l'on achète des jetons d'un projet avec une remise de 60 % qui seront débloqués dans un an, d'une valeur de 400 000 dollars, tout en vendant à découvert des jetons équivalents d'une valeur de 1 000 000 dollars. Sans tenir compte d'autres facteurs, cela revient à verrouiller un profit de 600 000 dollars après un an. Peu importe comment le prix des jetons fluctue, cette stratégie peut théoriquement garantir un certain profit.
Analyse des risques potentiels
Bien que cette stratégie semble parfaite, il existe encore certains risques potentiels :
Risque de taux de financement : Si le nombre de vendeurs à découvert est trop élevé, il se peut qu'ils doivent continuer à payer des taux de financement élevés aux acheteurs à long terme, ce qui pourrait éroder voire dépasser les bénéfices provenant des remises OTC.
Risque d'augmentation significative du prix des jetons : Si l'augmentation du prix des jetons est trop importante, il peut être nécessaire d'investir une grande quantité de marge pour maintenir la position courte jusqu'à ce que les jetons OTC soient débloqués. En cas de liquidation en cours de route, des pertes énormes seront à prévoir.
Risque de liquidité du marché : certains jetons de projet peuvent manquer de profondeur de marché suffisante pour soutenir des opérations de vente à découvert à grande échelle.
Conclusion
Neutrl représente une tentative d'innovation dans le domaine des stablecoins, offrant aux utilisateurs l'opportunité d'accéder à des stratégies d'investissement avancées. Cependant, cette stratégie d'arbitrage à haut risque, qui absorbe les dépôts des utilisateurs sous forme de stablecoins, pourrait nécessiter une mise en avant plus claire de ses risques potentiels.
Néanmoins, l'émergence de Neutrl et de projets similaires a ouvert davantage de canaux de revenus pour les utilisateurs ordinaires, illustrant l'innovation continue dans le domaine de la finance cryptographique. Pour les utilisateurs intéressés, il est possible de suivre les canaux officiels de Neutrl pour obtenir plus d'informations et des opportunités d'accès anticipé.