5 обязательных вопросов аналитиков из отчета о прибылях Remitly за 1 квартал

Remitly вошла в 2025 год с заметным импульсом, поскольку результаты первого квартала компании были хорошо восприняты рынком. Руководство объяснило сильные результаты сочетанием растущего вовлечения клиентов, целевых улучшений продуктов для отправителей с высокой ценностью и увеличением эффективности расходов на маркетинг. Генеральный директор Мэтт Оппенгеймер подчеркнул способность компании предоставлять "бесшовные впечатления" и настраивать лимиты отправки, что поддерживало значительный рост объема отправок на пользователя. Кроме того, улучшения в прямых интеграциях с партнерами помогли ускорить транзакции и снизить затраты, укрепляя позицию Remitly на рынке цифровых переводов.

Сейчас время покупать RELY? Узнайте в нашем полном исследовательском отчете (он бесплатный).

Remitly (RELY) Основные моменты Q1 CY2025:

• Выручка: $361.6 миллиона против прогнозов аналитиков в $347.5 миллиона ( 34.4% рост год к году, 4.1% превышение )
• Скорректированная EPS: $0.19 против прогнозов аналитиков в $0.17 (11.9% превышение)
• Скорректированная EBITDA: 58,43 миллиона долларов против оценок аналитиков в 39,15 миллиона долларов (16,2% маржа, 49,2% превышение )
• Компания немного повысила свои прогнозы по выручке за весь год до 1,58 миллиарда долларов на средней отметке с 1,57 миллиарда долларов.
• Руководство по EBITDA за полный год составляет 202,5 миллиона долларов на среднем уровне, что выше оценок аналитиков в 197,2 миллиона долларов
• Операционная маржа: 3.4%, увеличение с -7.4% за аналогичный квартал прошлого года
• Активные клиенты: 8.04 миллиона, на 1.83 миллиона больше по сравнению с прошлым годом
• Рыночная капитализация: $3.74 миллиарда

Хотя нам нравится слушать комментарии руководства, наша любимая часть конференц-звонков по прибыли — это вопросы аналитиков. Они не подготовлены и могут часто выделять темы, которых команды управления предпочли бы избежать, или темы, на которые ответ сложен. Вот что привлекло наше внимание.

Наши 5 основных вопросов аналитиков к отчету Remitly за 1 квартал

• Тянь-Цзинь Хуан (JPMorgan) спросил о причинах увеличения объема отправлений на активного пользователя. Финансовый директор Викас Мехта указал на более высокий уровень вовлеченности, рост числа отправителей с крупными суммами и индивидуализированные продуктовые предложения для более крупных транзакций.
• Эндрю Шмидт (Сити) поинтересовался, были ли улучшения в объеме на пользователя вызваны внутренними инициативами или внешними факторами. Мехта ответил, что рост в основном был самопроизвольным, причем удержание когорт и улучшения продукта обеспечивали высокую видимость и уверенность.
• Крис Кеннеди (Уильям Блэр) запросил больше информации о прямых интеграциях с партнерами и их преимуществах. Генеральный директор Мэтт Оппенгеймер подчеркнул более быстрые, менее затратные и более надежные транзакции, акцентируя внимание на влиянии на опыт клиентов и удержание.
• Рэмси Эль-Ассал (Бар클ейс) спросил о стратегиях привлечения клиентов с высокими и микробизнесовыми доходами. Оппенгеймер описал индивидуальный маркетинг и изменения в продуктах, включая улучшенные KYC (Знай своего клиента) процессы для конкретных сегментов.
• Дэвид Шарф (Citizens Capital Markets) задал вопрос о устойчивости прироста маржи и потенциальных одноразовых расходах. Мехта объяснил, что в первом квартале компания получила выгоду от эффективного маркетинга, но вторая квартал и далее инвестиции увеличатся для поддержки долгосрочного роста.

История продолжается### Катализаторы в предстоящих кварталах

В ближайшие кварталы команда StockStory будет отслеживать (1) темпы внедрения и рост транзакций от отправителей с большими суммами и микро-бизнес-клиентов, (2) успешность новых запусков на рынке и продуктов, таких как WhatsApp Send, и (3) устойчивость прироста операционной эффективности по мере увеличения инвестиций в маркетинг и технологии. Тенденции в удержании клиентов и конкурентной динамике в ключевых коридорах также будут служить важными индикаторами выполнения Remitly.

Remitly в настоящее время торгуется по цене $18.34, снизившись с $21.09 незадолго до отчета о доходах. По этой цене, стоит ли покупать или продавать? Узнайте в нашем полном исследовательском отчете (это бесплатно).

Высококачественные акции для всех рыночных условий

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США 2024 года привела к тому, что основные индексы достигли рекордных уровней, однако акции откатились, поскольку инвесторы обсуждают состояние экономики и потенциальное влияние тарифов.

Хотя это оставляет много неопределенности вокруг 2025 года, несколько компаний готовы к долгосрочным выгодам независимо от политической или макроэкономической ситуации, таких как наши Топ 5 акций с сильным импульсом на этой неделе. Это тщательно подобранный список наших высококачественных акций, которые за последние пять лет принесли доход, превышающий рынок, на 183% по состоянию на 31 марта 2025(.

Акции, которые попали в наш список в 2020 году, включают теперь знакомые имена, такие как Nvidia )+1,545% между мартом 2020 и мартом 2025(, а также менее известные компании, такие как когда-то небольшая компания Exlservice )+354% доходность за пять лет(. Найдите своего следующего крупного победителя с StockStory сегодня.

StockStory растет и нанимает аналитиков по акциям и специалистов по маркетингу. Вы строитель с нуля, увлеченный рынками и ИИ? Посмотрите открытые вакансии здесь.

Просмотреть комментарии