AI Botlar kripto piyasasını yeniden şekillendiriyor: Verimlilik ve riskin çift taraflı kılıcı
Son zamanlarda, bir haber kripto topluluğunda büyük tartışmalara yol açtı: Bir AI ekibinin MEV arbitraj Botu, sadece 12 saatte 0.1ETH'lik ana sermayeyi 47ETH'ye çıkardı. Bu olay, AI kripto para ticaret Botlarının marjinal araçlardan piyasanın temel katılımcıları haline geldiğini ortaya koyuyor. Araştırma verileri, 2024'te dünya genelinde AI kripto ticaret Botu pazarının boyutunun 0.22 milyar $'a ulaşacağını, 2031'e kadar ise %26.5'lik bir yıllık bileşik büyüme oranıyla 1.12 milyar $'a yükseleceğini öngörüyor.
Bu algoritma destekli ticaret devrimi, "durmaksızın arbitraj yapanlar" yarattı, ancak aynı zamanda teknolojinin kontrolden çıkma riskini de beraberinde getirdi. 2025'te meydana gelen bir dizi olay, bir borsa üzerinde 14,6 milyar dolar değerinde ETH'nin çalınması, bir tokenin iki saat içinde 100 kat artarak bir balon çılgınlığına neden olması ve ABD'deki yeni yasaların yürürlüğe girmesiyle birlikte düzenlemelerin yeniden yapılandırılması, AI ile kripto para birimlerinin iç içe geçtiği karmaşık bir tabloyu bir araya getiriyor.
Teknik Evrim: Sabit Kurallardan Otonom Karar Vermeye
AI şifreleme Botlarının gelişim süreci, algoritmaların piyasanın karmaşıklığına yanıt vermek için sürekli olarak evrildiğini yansıtmaktadır. Erken dönem sistemleri, insan ticaret deneyimini sabit kurallara kodlamaya dayanıyordu. Örneğin, bir platformun "sonsuz ağ botu", ETH fiyat aralığında 2000-3000 dolar olduğunda, %3 düşüş yaşandığında otomatik olarak alım yapıyor, %3 artış yaşandığında ise otomatik olarak satıyordu. 2024 verilerine göre, bu tür stratejiler dalgalı piyasalarda ortalama her ay %3,2'lik bir getiri sağlayabilirken, maksimum geri çekilme %8'in altında kontrol edilebiliyordu ve 34 milyar dolardan fazla kullanıcı varlığını cezbetmiştir. Ancak, 2022'deki bir stabilcoin çöküş olayında, bu sabit parametreli ağ botları "ardışık tasfiye riski"ni tanıyamadıkları için genel olarak %20-%40 kayıp yaşadı ve "parametre katılığı"nın ölümcül kusurunu ortaya çıkardı.
2020 yılından sonra, makine öğrenimi modellerinin tanıtılmasıyla birlikte, ticaret botları ikinci aşamaya girdi. Araştırmalar, çok katmanlı algılayıcı temelli ticaret modellerinin ETH/USDT ticaret çiftinde %52'lik bir aylık getiri oranı elde edebileceğini göstermektedir; avantajı, doğrusal olmayan fiyat kalıplarını yakalayabilmesindedir. Örneğin, RSI 30'un altına düştüğünde ve Bollinger bandının alt sınırı aşıldığında, modelin alım sinyali üretme doğruluğu %78'e kadar çıkabilmektedir. Ancak, "aşırı uyum tuzağı" da beraberinde gelmektedir. 2024 yılında, bir önde gelen nicel fon, 2021 boğa piyasası verilerini aşırı şekilde uyumlu hale getirdi (o dönemde piyasa bireysel yatırımcılar tarafından yönlendirilmişti ve günlük volatilite %5'e kadar çıkmaktaydı), ABD Merkez Bankası'nın faiz artırma döngüsünde piyasa kurumsal yatırımcılar tarafından yönlendirilirken ve volatilite %2,3'e düştüğünde, bu fon 2 milyar dolar zarar etti ve "tarihsel eğilimler mutlaka yeniden sahneye çıkmaz" şeklindeki piyasa kuralını doğrulamış oldu.
Mevcut en ileri çoklu ajans sistemleri "bilişsel zeka" seviyesine ulaşmıştır. Bu tür sistemler genellikle birden fazla Ajandan oluşur: veri analizi Ajansı, birden fazla borsa fiyat akışını izler, zaman serisi ayrıştırması yaparak çapraz piyasa fiyat farklarını tanımlar; strateji geliştirme Ajansı, büyük dil modelleri ve haber kamuoyu analizi ile dinamik olarak ticaret stratejileri oluşturur; risk yönetimi Ajansı, anormal bağımlılık özelliklerini tanımlamak için görselleştirme araçları kullanır; uygulama Ajansı, ticareti özel kanallar aracılığıyla göndererek MEV arbitrajı başarı oranını artırır. 2025 raporu, bu tür sistemlerin dalgalı piyasalardaki kazancının, insan analistlerden %37 daha fazla olduğunu göstermektedir. Ancak, bu tür sistemler hala "hayal riski" taşımaktadır; örneğin, model tarihsel verilerden etkilenebilir ve bazı varlıklar hakkında yanlış yargılarda bulunabilir.
Piyasa Bölünmesi: Kurumlar ve Bireysel Yatırımcılar Arasındaki Teknik Uçurum
Küresel AI şifreleme ticaret piyasası belirgin bir "ikileme" özelliği sergiliyor. Kurumsal düzeyde oyuncuların kullandığı özelleştirilmiş sistemlerin günlük ticaret hacmi oranı %60'tan fazla. Bu sistemlerin teknik mimarisi "finansal silahlanma yarışı" ile karşılaştırılabilir: yüksek performanslı hesaplama kümeleri kullanarak, özel hatlar aracılığıyla borsa veri merkezlerine doğrudan bağlantı kurarak, ağ gecikmesini milisaniye seviyesinde kontrol ediyorlar. Çeşitli gelişmiş API'lere ve veri kaynaklarına bağlanarak, çok kısa bir sürede çapraz piyasa arbitraj fırsatlarını yakalayabiliyorlar. Ocak 2025 verilerine göre, bu tür sistemlerin ETH üzerindeki günlük arbitraj getirisi 0.5-0.8ETH'ye kadar çıkabiliyor, yıllık getiri oranı ise %182-%292 (doğrulayıcılara ödenen "koruma ücreti" düşüldükten sonra, gerçek net getiri %100-%150 arasında değişiyor).
Buna karşılık, perakende piyasası esas olarak SaaS platformları tarafından yönetilmektedir. Bu platformlar, kullanıcı dostu arayüzler sunarak kullanıcıların ticaret Botlarını hızlı bir şekilde yapılandırmalarına olanak tanır. Bir platformun "sıfır kod strateji oluşturucusu", %80'lik bir kullanıcı dilimini 10 dakika içinde Bot yapılandırmasını tamamlamasını sağlıyor. Diğer bir platform, 200'den fazla strateji şablonu ve sosyal kopya ticareti özelliği sunarak 500.000 kullanıcıyı kendine çekti. Ayrıca, bir platform, çoklu DCA (ortalama maliyet yöntemi) ile 1,2 milyar dolarlık varlık yönetmektedir.
Ancak, kullanım kolaylığı riskin azalması anlamına gelmez. 2024'ün ilk çeyreğinde meydana gelen kara kuğu olayında, "kaldıraçlı grid stratejisi" kullanan perakende Botlar zamanında zararı durduramadı ve bir günde 320 milyon dolardan fazla likidasyon kaybı yaşandı. Bir borsa verilerine göre, perakende kullanıcılar Botlar kullandıktan sonra ortalama getiri oranı %17 artmasına rağmen, zarar eden kullanıcıların oranı manuel işlemdeki %45'ten %58'e yükseldi ve bu da "araçlarla güçlendirme" ile "risk farkındalığı" arasındaki kopukluğu yansıtıyor.
Risk Haritası: Teknoloji, Piyasa ve Düzenlemenin Çok Boyutlu Zorlukları
AI交易机器larının riskleri sadece teknik bir sorun değil, aynı zamanda teknik, piyasa ve düzenleyici üçlü arasında karmaşık bir mücadeledir. 2025 yılının Şubat ayında bir borsa soygun olayı bunun tipik bir örneğidir. Saldırganlar sosyal mühendislik yöntemleriyle geliştirici iş istasyonu erişimini elde etmiş, ön uç JavaScript dosyalarını değiştirmiş ve normal işlemleri kötü niyetli akıllı sözleşme çağrılarıyla değiştirmiştir. Bu, kısa sürede 14.6 milyar dolarlık ETH'nin transfer edilmesine ve aklanmasına neden olmuştur. Olay, "ön uç imza arayüzü sahteciliği" adlı teknik bir kör nokta ile borsaların "soğuk cüzdan imzasının ön uç koduna bağımlılığı" adlı ölümcül zayıflığını açığa çıkarmıştır.
Piyasa manipülasyonu riski de dikkate değer. Mart 2025'te, bir AI ürünü sosyal medyada etkileşimde bulunarak belirli bir token hakkında bilgi vermeye yönlendirildi, resmi açıklama hızla yapılsa da piyasa coşkusu ateşlendi. Bu token'ın fiyatı kısa sürede neredeyse yüz kat arttı ve 24 saatlik işlem hacmi 120 milyon dolar ulaştı. Bu "AI anlatımı + topluluk manipülasyonu" skandalı, sonunda token fiyatının %40 düştüğü ile sonuçlandı ve "duygu odaklı varlıklar"ın kırılganlığını ortaya koydu.
Regülasyon açısından, dünya genelinde "üçlü bir yapı" oluşuyor. ABD'nin yeni yasası, stabilcoin'leri ABD tahvillerine bağlarken, AB yasası farklı türdeki şifreleme varlıkları için belirli kurallar oluşturdu, Çin anakarası ise "işlemleri yasaklama + sahip olmaya izin verme" politikası uygularken, Hong Kong ise VASP lisansı ile pilot uygulamalar yaparak açılma sağlıyor. Bu regülasyon farklılıkları, "regülasyon tahsilatı" davranışını doğurmuş durumda; bazı kuantum ekipleri, farklı bölgelerdeki regülasyon gerekliliklerini karşılamak ve farklı kullanıcı gruplarına hizmet vermek için yan kuruluşlar kuruyor.
AI+şifrelemenin geleceği: Verimlilik ve güvenliğin dengesi
Birçok zorlukla karşılaşmasına rağmen, AI ile kripto para birimlerinin birleşimi sürekli olarak sınırları aşmaktadır. Teknoloji açısından, çok zincirli arbitraj ve çok modlu veri entegrasyonu yeni yönler haline gelmiştir. Örneğin, yeni nesil botlar farklı zincirlerde hızlı arbitraj gerçekleştirebilirken, bir model uydu görüntüleri ve sosyal medya duygu verilerini birleştirerek tahmin doğruluğunu %23 artırmıştır.
Uyum açısından, RegTech yeni bir bakış açısı sundu. Sıfır bilgi kanıtı teknolojisi "anonim KYC"yi gerçekleştirdi, bazı zincir üzerindeki izleme araçları şüpheli işlemleri engellemede mükemmel bir performans sergiliyor, ancak hala belirli bir yanlış pozitif oranı mevcut.
Ancak, etik zorluklar göz ardı edilemez. 2025'in ilk çeyreğinde, birçok kurum benzer algoritma modellerini kullanarak orta ve küçük ölçekli hisse senetlerini aynı anda sattı ve bu likidite krizine yol açarak piyasanın kısa süre içinde 4.8 milyon dolar buharlaşmasına neden oldu. Ayrıca, "getiri tokenizasyonu" tuzağı da zaman zaman ortaya çıkmakta, bir platform sahte strateji geri test verileri ile kullanıcıları "Botlar performans tokenleri" yatırım yapmaya çekmekte ve sonunda getirileri gerçekleştiremeyerek çökmektedir.
Sonuç: Teknoloji çılgınlığı içinde akılcı kalmak
AI şifreleme ticaret Botları piyasa kurallarını yeniden şekillendiriyor; hem "durmaksızın arbitraj yapan" hem de "kırılgan kara kutu sistemleri"dir. Yatırımcıların "teknik farkındalık - risk kontrolü - uyum yolu" şeklinde bir üçlü çerçeve kurmaları gerekiyor. Bu, farklı aşamalardaki Botların yetenek sınırlarını anlamayı, savunmacı konfigürasyon stratejileri benimsemeyi ve yerel düzenleyici gerekliliklere sıkı bir şekilde uymayı içerir.
Ünlü bir yatırımcının dediği gibi: Gelgit geri çekildiğinde, kimin çıplak yüzdüğü anlaşılır. AI teknolojisinin nihai değeri belki de piyasayı alt etmekte değil, insanlara piyasayı daha rasyonel bir şekilde anlamalarında yardımcı olmaktadır. Geleceğin kazananları, hem algoritma verimliliğini kontrol edebilen hem de piyasanın karmaşıklığına saygı duyan "rasyonel iyimserler" olacaktır.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
9 Likes
Reward
9
6
Repost
Share
Comment
0/400
BearMarketNoodler
· 16h ago
Bu domuz kasaplığı dolandırıcılığında önce ben bir seyirciyim.
View OriginalReply0
SadMoneyMeow
· 19h ago
Yine enayileri tuzağa düşürmek istiyorsun, değil mi?
View OriginalReply0
WhaleWatcher
· 19h ago
Finans yönetimini yapamıyorum, kaybetsem de bot oynamayacağım.
AI Botlar, kripto piyasasını yeniden şekillendiriyor; verimlilik ve risk bir arada.
AI Botlar kripto piyasasını yeniden şekillendiriyor: Verimlilik ve riskin çift taraflı kılıcı
Son zamanlarda, bir haber kripto topluluğunda büyük tartışmalara yol açtı: Bir AI ekibinin MEV arbitraj Botu, sadece 12 saatte 0.1ETH'lik ana sermayeyi 47ETH'ye çıkardı. Bu olay, AI kripto para ticaret Botlarının marjinal araçlardan piyasanın temel katılımcıları haline geldiğini ortaya koyuyor. Araştırma verileri, 2024'te dünya genelinde AI kripto ticaret Botu pazarının boyutunun 0.22 milyar $'a ulaşacağını, 2031'e kadar ise %26.5'lik bir yıllık bileşik büyüme oranıyla 1.12 milyar $'a yükseleceğini öngörüyor.
Bu algoritma destekli ticaret devrimi, "durmaksızın arbitraj yapanlar" yarattı, ancak aynı zamanda teknolojinin kontrolden çıkma riskini de beraberinde getirdi. 2025'te meydana gelen bir dizi olay, bir borsa üzerinde 14,6 milyar dolar değerinde ETH'nin çalınması, bir tokenin iki saat içinde 100 kat artarak bir balon çılgınlığına neden olması ve ABD'deki yeni yasaların yürürlüğe girmesiyle birlikte düzenlemelerin yeniden yapılandırılması, AI ile kripto para birimlerinin iç içe geçtiği karmaşık bir tabloyu bir araya getiriyor.
Teknik Evrim: Sabit Kurallardan Otonom Karar Vermeye
AI şifreleme Botlarının gelişim süreci, algoritmaların piyasanın karmaşıklığına yanıt vermek için sürekli olarak evrildiğini yansıtmaktadır. Erken dönem sistemleri, insan ticaret deneyimini sabit kurallara kodlamaya dayanıyordu. Örneğin, bir platformun "sonsuz ağ botu", ETH fiyat aralığında 2000-3000 dolar olduğunda, %3 düşüş yaşandığında otomatik olarak alım yapıyor, %3 artış yaşandığında ise otomatik olarak satıyordu. 2024 verilerine göre, bu tür stratejiler dalgalı piyasalarda ortalama her ay %3,2'lik bir getiri sağlayabilirken, maksimum geri çekilme %8'in altında kontrol edilebiliyordu ve 34 milyar dolardan fazla kullanıcı varlığını cezbetmiştir. Ancak, 2022'deki bir stabilcoin çöküş olayında, bu sabit parametreli ağ botları "ardışık tasfiye riski"ni tanıyamadıkları için genel olarak %20-%40 kayıp yaşadı ve "parametre katılığı"nın ölümcül kusurunu ortaya çıkardı.
2020 yılından sonra, makine öğrenimi modellerinin tanıtılmasıyla birlikte, ticaret botları ikinci aşamaya girdi. Araştırmalar, çok katmanlı algılayıcı temelli ticaret modellerinin ETH/USDT ticaret çiftinde %52'lik bir aylık getiri oranı elde edebileceğini göstermektedir; avantajı, doğrusal olmayan fiyat kalıplarını yakalayabilmesindedir. Örneğin, RSI 30'un altına düştüğünde ve Bollinger bandının alt sınırı aşıldığında, modelin alım sinyali üretme doğruluğu %78'e kadar çıkabilmektedir. Ancak, "aşırı uyum tuzağı" da beraberinde gelmektedir. 2024 yılında, bir önde gelen nicel fon, 2021 boğa piyasası verilerini aşırı şekilde uyumlu hale getirdi (o dönemde piyasa bireysel yatırımcılar tarafından yönlendirilmişti ve günlük volatilite %5'e kadar çıkmaktaydı), ABD Merkez Bankası'nın faiz artırma döngüsünde piyasa kurumsal yatırımcılar tarafından yönlendirilirken ve volatilite %2,3'e düştüğünde, bu fon 2 milyar dolar zarar etti ve "tarihsel eğilimler mutlaka yeniden sahneye çıkmaz" şeklindeki piyasa kuralını doğrulamış oldu.
Mevcut en ileri çoklu ajans sistemleri "bilişsel zeka" seviyesine ulaşmıştır. Bu tür sistemler genellikle birden fazla Ajandan oluşur: veri analizi Ajansı, birden fazla borsa fiyat akışını izler, zaman serisi ayrıştırması yaparak çapraz piyasa fiyat farklarını tanımlar; strateji geliştirme Ajansı, büyük dil modelleri ve haber kamuoyu analizi ile dinamik olarak ticaret stratejileri oluşturur; risk yönetimi Ajansı, anormal bağımlılık özelliklerini tanımlamak için görselleştirme araçları kullanır; uygulama Ajansı, ticareti özel kanallar aracılığıyla göndererek MEV arbitrajı başarı oranını artırır. 2025 raporu, bu tür sistemlerin dalgalı piyasalardaki kazancının, insan analistlerden %37 daha fazla olduğunu göstermektedir. Ancak, bu tür sistemler hala "hayal riski" taşımaktadır; örneğin, model tarihsel verilerden etkilenebilir ve bazı varlıklar hakkında yanlış yargılarda bulunabilir.
Piyasa Bölünmesi: Kurumlar ve Bireysel Yatırımcılar Arasındaki Teknik Uçurum
Küresel AI şifreleme ticaret piyasası belirgin bir "ikileme" özelliği sergiliyor. Kurumsal düzeyde oyuncuların kullandığı özelleştirilmiş sistemlerin günlük ticaret hacmi oranı %60'tan fazla. Bu sistemlerin teknik mimarisi "finansal silahlanma yarışı" ile karşılaştırılabilir: yüksek performanslı hesaplama kümeleri kullanarak, özel hatlar aracılığıyla borsa veri merkezlerine doğrudan bağlantı kurarak, ağ gecikmesini milisaniye seviyesinde kontrol ediyorlar. Çeşitli gelişmiş API'lere ve veri kaynaklarına bağlanarak, çok kısa bir sürede çapraz piyasa arbitraj fırsatlarını yakalayabiliyorlar. Ocak 2025 verilerine göre, bu tür sistemlerin ETH üzerindeki günlük arbitraj getirisi 0.5-0.8ETH'ye kadar çıkabiliyor, yıllık getiri oranı ise %182-%292 (doğrulayıcılara ödenen "koruma ücreti" düşüldükten sonra, gerçek net getiri %100-%150 arasında değişiyor).
Buna karşılık, perakende piyasası esas olarak SaaS platformları tarafından yönetilmektedir. Bu platformlar, kullanıcı dostu arayüzler sunarak kullanıcıların ticaret Botlarını hızlı bir şekilde yapılandırmalarına olanak tanır. Bir platformun "sıfır kod strateji oluşturucusu", %80'lik bir kullanıcı dilimini 10 dakika içinde Bot yapılandırmasını tamamlamasını sağlıyor. Diğer bir platform, 200'den fazla strateji şablonu ve sosyal kopya ticareti özelliği sunarak 500.000 kullanıcıyı kendine çekti. Ayrıca, bir platform, çoklu DCA (ortalama maliyet yöntemi) ile 1,2 milyar dolarlık varlık yönetmektedir.
Ancak, kullanım kolaylığı riskin azalması anlamına gelmez. 2024'ün ilk çeyreğinde meydana gelen kara kuğu olayında, "kaldıraçlı grid stratejisi" kullanan perakende Botlar zamanında zararı durduramadı ve bir günde 320 milyon dolardan fazla likidasyon kaybı yaşandı. Bir borsa verilerine göre, perakende kullanıcılar Botlar kullandıktan sonra ortalama getiri oranı %17 artmasına rağmen, zarar eden kullanıcıların oranı manuel işlemdeki %45'ten %58'e yükseldi ve bu da "araçlarla güçlendirme" ile "risk farkındalığı" arasındaki kopukluğu yansıtıyor.
Risk Haritası: Teknoloji, Piyasa ve Düzenlemenin Çok Boyutlu Zorlukları
AI交易机器larının riskleri sadece teknik bir sorun değil, aynı zamanda teknik, piyasa ve düzenleyici üçlü arasında karmaşık bir mücadeledir. 2025 yılının Şubat ayında bir borsa soygun olayı bunun tipik bir örneğidir. Saldırganlar sosyal mühendislik yöntemleriyle geliştirici iş istasyonu erişimini elde etmiş, ön uç JavaScript dosyalarını değiştirmiş ve normal işlemleri kötü niyetli akıllı sözleşme çağrılarıyla değiştirmiştir. Bu, kısa sürede 14.6 milyar dolarlık ETH'nin transfer edilmesine ve aklanmasına neden olmuştur. Olay, "ön uç imza arayüzü sahteciliği" adlı teknik bir kör nokta ile borsaların "soğuk cüzdan imzasının ön uç koduna bağımlılığı" adlı ölümcül zayıflığını açığa çıkarmıştır.
Piyasa manipülasyonu riski de dikkate değer. Mart 2025'te, bir AI ürünü sosyal medyada etkileşimde bulunarak belirli bir token hakkında bilgi vermeye yönlendirildi, resmi açıklama hızla yapılsa da piyasa coşkusu ateşlendi. Bu token'ın fiyatı kısa sürede neredeyse yüz kat arttı ve 24 saatlik işlem hacmi 120 milyon dolar ulaştı. Bu "AI anlatımı + topluluk manipülasyonu" skandalı, sonunda token fiyatının %40 düştüğü ile sonuçlandı ve "duygu odaklı varlıklar"ın kırılganlığını ortaya koydu.
Regülasyon açısından, dünya genelinde "üçlü bir yapı" oluşuyor. ABD'nin yeni yasası, stabilcoin'leri ABD tahvillerine bağlarken, AB yasası farklı türdeki şifreleme varlıkları için belirli kurallar oluşturdu, Çin anakarası ise "işlemleri yasaklama + sahip olmaya izin verme" politikası uygularken, Hong Kong ise VASP lisansı ile pilot uygulamalar yaparak açılma sağlıyor. Bu regülasyon farklılıkları, "regülasyon tahsilatı" davranışını doğurmuş durumda; bazı kuantum ekipleri, farklı bölgelerdeki regülasyon gerekliliklerini karşılamak ve farklı kullanıcı gruplarına hizmet vermek için yan kuruluşlar kuruyor.
AI+şifrelemenin geleceği: Verimlilik ve güvenliğin dengesi
Birçok zorlukla karşılaşmasına rağmen, AI ile kripto para birimlerinin birleşimi sürekli olarak sınırları aşmaktadır. Teknoloji açısından, çok zincirli arbitraj ve çok modlu veri entegrasyonu yeni yönler haline gelmiştir. Örneğin, yeni nesil botlar farklı zincirlerde hızlı arbitraj gerçekleştirebilirken, bir model uydu görüntüleri ve sosyal medya duygu verilerini birleştirerek tahmin doğruluğunu %23 artırmıştır.
Uyum açısından, RegTech yeni bir bakış açısı sundu. Sıfır bilgi kanıtı teknolojisi "anonim KYC"yi gerçekleştirdi, bazı zincir üzerindeki izleme araçları şüpheli işlemleri engellemede mükemmel bir performans sergiliyor, ancak hala belirli bir yanlış pozitif oranı mevcut.
Ancak, etik zorluklar göz ardı edilemez. 2025'in ilk çeyreğinde, birçok kurum benzer algoritma modellerini kullanarak orta ve küçük ölçekli hisse senetlerini aynı anda sattı ve bu likidite krizine yol açarak piyasanın kısa süre içinde 4.8 milyon dolar buharlaşmasına neden oldu. Ayrıca, "getiri tokenizasyonu" tuzağı da zaman zaman ortaya çıkmakta, bir platform sahte strateji geri test verileri ile kullanıcıları "Botlar performans tokenleri" yatırım yapmaya çekmekte ve sonunda getirileri gerçekleştiremeyerek çökmektedir.
Sonuç: Teknoloji çılgınlığı içinde akılcı kalmak
AI şifreleme ticaret Botları piyasa kurallarını yeniden şekillendiriyor; hem "durmaksızın arbitraj yapan" hem de "kırılgan kara kutu sistemleri"dir. Yatırımcıların "teknik farkındalık - risk kontrolü - uyum yolu" şeklinde bir üçlü çerçeve kurmaları gerekiyor. Bu, farklı aşamalardaki Botların yetenek sınırlarını anlamayı, savunmacı konfigürasyon stratejileri benimsemeyi ve yerel düzenleyici gerekliliklere sıkı bir şekilde uymayı içerir.
Ünlü bir yatırımcının dediği gibi: Gelgit geri çekildiğinde, kimin çıplak yüzdüğü anlaşılır. AI teknolojisinin nihai değeri belki de piyasayı alt etmekte değil, insanlara piyasayı daha rasyonel bir şekilde anlamalarında yardımcı olmaktadır. Geleceğin kazananları, hem algoritma verimliliğini kontrol edebilen hem de piyasanın karmaşıklığına saygı duyan "rasyonel iyimserler" olacaktır.