Чотири ключові фактори успіху трейдера

За останні п'ять років досвідчений інвестор FOF заглибився в сотні команд фондів і визначив чотири ключові риси хорошого трейдера. Інвестор, який відповідав за розподіл активів у сімейному офісі з технічною освітою, має унікальне уявлення про криптопростір.

Спільні характеристики успішних трейдерів

1. Надійні результати: Відмінний фонд не лише повинен демонструвати видатні результати, але також важливо, щоб він міг надати надійну підтримку даними. У ринку криптовалют, де інформація не є достатньо прозорою, істинність результатів, їх стійкість та аналіз причинності попередніх доходів є особливо важливими.

2. Якість команди: якість команди є ще одним ключовим фактором, що проявляється в трьох аспектах:

   • Чесність: незалежно від того, чи це торгівля через власні ресурси, чи управління активами, чесність і довіра є основними принципами.
   • Особисте залучення: основна команда повинна залишатися компактною, лідери повинні безпосередньо брати участь у торгівлі.
   • Глобальна перспектива: стикаючись зі змінами на ринку, команда повинна мати можливість своєчасно коригувати стратегію.

3. Адаптивність стратегії: Торгові стратегії повинні відповідати поточному ринковому середовищу та тенденціям галузі. Хоча ринок криптовалют має відмінності від традиційних фінансових ринків, це також означає величезні можливості для розвитку.

4. Постійний прогрес: Відмінні трейдери здатні постійно підвищувати свій рівень, що в основному проявляється в кількох аспектах:

   • Зберігайте інформаційний потік, але майте власну судження.
   • Виховувати більш високий вимір ринкової перспективи.
   • Мати "вулицю сміливості" (Street Smart), здатний проникнути в суть ринку.
   • Активно вчитися у видатних людей, долати власні обмеження.

Як організації налаштовують криптоактиви

Для сімейних офісів стратегії розподілу криптовалютних активів варіюються в залежності від властивостей і переваг капіталів. Загалом, інвестиції на вторинному ринку можна розділити на чотири категорії:

1. Майнинг та довгострокове утримання
2. Технічна торгівля та кількісні стратегії
3. Інвестиції в цінність на основі суб'єктивних оцінок
4. Інвестиції в DeFi

Ефективні інвестиційні стратегії

У поточному ринковому середовищі три наступні стратегії показують хороші результати:

1. Стратегія посилення монети:

   • TVL-ігри: отримання аеродропів шляхом стейкінгу для безризикової арбітражу.
   • Квантова торгівля: хороша ліквідність, великий обсяг, контрольований ризик.

2. Купівля BTC зі знижкою або участь у видобутку: використання відхилень у ринковому ціноутворенні для отримання прибутку.

3. Стратегія, яка короткостроково випереджає BTC: наприклад, стратегія CTA (слідування за трендом), хоча її масштаб обмежений, може принести надприбутки в короткостроковій перспективі.

Рекомендоване читання

Щоб покращити навички торгівлі та ринкову інтуїцію, рекомендуємо наступні книги:

• "Принципи професійної спекуляції": систематичне введення в торгову систему
• Книги про центральний банк та монетарну політику, такі як «Алхімік»
• Обговорення літературних творів про людську природу, таких як китайські романи династії Мін і Цін та французькі оповідання.

Ці читання не лише допомагають зрозуміти механізми роботи фінансових ринків, але й дозволяють глибше усвідомити людську природу, що є надзвичайно важливим для управління складними ринковими відносинами.