Посібник для початківців з торгівлі DeFi Опціони

У цьому сповненому невизначеності криптовалютному ринку, коли інвестори мають сильну думку щодо напрямку ринку, торгівля опціонами стає популярним вибором. У цій статті ми розглянемо основи торгівлі опціонами та порекомендуємо кілька блокчейн-опціонних протоколів, на які варто звернути увагу.

Опціони торгівля основи

Опціони є фінансовими деривативами, що надають покупцеві право, але не зобов'язання, придбати або продати базовий актив за певною ціною в певну дату. Опціони в основному діляться на два типи:

• Опціони на підвищення (Calls ): надають покупцеві право купувати актив за узгодженою ціною
• Опціони на продаж (Puts): надають покупцеві право продати актив за узгодженою ціною

Ключові елементи торгівлі опціонами включають:

• Ціна виконання: узгоджена ціна купівлі-продажу базового активу
• Дата закінчення: строк дії опціонного контракту
• Опціони: вартість покупки опціонів

Опціони мають характеристики обмежених збитків і безмежного потенціалу прибутку, що робить їх придатними для використання різними інвесторами. Однак перед торгівлею важливо зрозуміти основні принципи моделей ціноутворення опціонів (, таких як модель Блека-Шоулса ).

П'ять основних блокчейн-опціонних протоколів

1. Ліра

• Підтримувані мережі: Arbitrum, Optimism, Ethereum
• Торгові інструменти: ETH, BTC

Lyra надає зрозумілий інтерфейс користувача, різноманітні варіанти цін виконання та дати закінчення, а також нижчі спреди. Наразі загальна заблокована сума перевищує 29 мільйонів доларів США на Optimism та Arbitrum. Підходить для досвідчених трейдерів, які хочуть отримати досвід, схожий на традиційних брокерів.

2. HEGIC

• Підтримувані блокчейни: Arbitrum, Ethereum
• Торгові інструменти: ETH, BTC

Особливістю Hegic є надання можливості налаштування дати закінчення терміну та однокнопкових складних стратегій. Користувачі можуть обирати різноманітні стратегії на підвищення, зниження або волатильність, виходячи з власних ризикових уподобань та поглядів на ринок. Це підходить для тих, хто шукає гнучку торгівлю та складні стратегії.

3. Біле серце

• Підтримувана ланцюг: Ефір
• Торгові інструменти: ETH, BTC

Whiteheart пропонує надзвичайно прості хедж-контракти, користувачам потрібно лише вибрати базовий актив та кількість днів хеджування, щоб зафіксувати поточну ціну. Підходить для новачків, які хочуть просто уникнути ризиків зниження.

4. Премія

• Підтримувані ланцюги: Ethereum, Arbitrum, Optimism, Fantom
• Торгові інструменти: ETH, BTC, YFI, LINK та інші токени

Premia підтримує торгівлю опціонами на різні активи з малими ринковими капіталізаціями та пропонує можливість налаштування термінів дії. Її унікальність полягає в інформаційній панелі з ціноутворення опціонів, яка допомагає користувачам оцінити, чи є ціна опціону розумною. Підходить для тих, хто хоче торгувати опціонами на різні активи та детально зрозуміти ціноутворення.

5. Сирена

• Підтримувана ланка: Polygon
• Торгові активи: ETH, MATIC, SUSHI, YFI та інші токени

Siren на Polygon пропонує торговий інтерфейс, подібний до традиційних Опціонів, з підтримкою різних активів та цін виконання. У порівнянні з Lyra, Siren пропонує більш широкий вибір базових активів і більше варіантів позабіржових опціонів. Підходить для трейдерів, які прагнуть отримати досвід традиційного брокера на Polygon.

В цілому, протоколи опціонів на блокчейні пропонують інвесторам у криптовалюти гнучкі інструменти управління ризиками та інвестування. Вибираючи відповідний протокол, потрібно враховувати власний торговий досвід, ризикові вподобання та потреби у торгівлі конкретними активами.