Аналіз ринку криптоактивів за вересень

Загальна ринкова тенденція

У вересні ринок криптоактивів в цілому демонстрував тенденцію до зниження. Ціни на біткойн і ефір впали до 43829 доларів і 3001 доларів відповідно, зниження склало 7.1% та 12.6%. Проте деякі конкурентні монети показали різні результати. Solana продовжила минуломісячний ріст, цього місяця зросла на 30.4%; в той час як Cardano, незважаючи на завершення оновлення Alonzo, що вводить функцію смарт-контрактів, знизилася на 23.6%.

!

Попри зниження цін, з регуляторного боку надходять позитивні новини. Голова Федеральної резервної системи заявив, що не має наміру забороняти криптоактиви, в той час як платформи соціальних медіа почали впроваджувати функцію винагороди у вигляді криптоактивів для користувачів. Варто зазначити, що відповідна політика Китаю не мала тривалого негативного впливу на ринок.

Аналіз торгових даних

У вересні загальний обсяг спот-торгів досяг 2,5 трильйона доларів США, що на 6,2% більше порівняно з попереднім місяцем. Найвищий денний обсяг торгів був зафіксований 7 вересня і становив 161,6 мільярда доларів США, що на 54,2% більше, ніж у серпні.

!

Обсяги торгівлі біткоїном з фіатними валютами/стейблкоїнами знизилися до 690 тисяч BTC, що є найнижчим показником з квітня. Це число зменшилося на 76,5% порівняно з історичним максимумом у 29,5 мільйона BTC (березень 2020 року), що в основному зумовлено впливом ціни біткоїна.

!

Обсяг торгівлі опціонами на біткоїн на CME різко зріс на 36% до 1295 контрактів, що є найбільшим збільшенням за 15 місяців. 24 вересня було укладено 177 контрактів за один день, що є найвищим показником за останні 5 місяців. Обсяг торгівлі ф'ючерсами на біткоїн також зріс на 10,6% до 144000 пунктів.

!

Загальна сума незакритих позицій деривативів Ethereum зросла на 4,7% до 5,8 мільярда доларів, тоді як деривативи Bitcoin знизилися на 3,7% до 11,9 мільярда доларів. Зростання Ethereum в усіх категоріях деривативів перевищує Bitcoin, середньоденний обсяг незакритих позицій за безтерміновими ф'ючерсами досяг історичного максимуму в 4 мільярди доларів.

!

Виступ біржі

Головні біржі займають 91,2% від загального обсягу спотових торгів. Binance займає перше місце з торгівельним обсягом у 828 мільярдів доларів, зростання в порівнянні з попереднім періодом становить 10,2%. OKEx і Huobi займають друге та третє місця з обсягами торгів відповідно 181 мільярд доларів і 168 мільярдів доларів. Coinbase, BeQuant і FTX йдуть слідом, їх обсяги торгів складають відповідно 130 мільярдів доларів, 111 мільярдів доларів і 86 мільярдів доларів.

!

На ринку деривативів Binance лідирує з часткою 56,1%, обсяг торгів досяг 1,9 трильйона доларів. OKEx та Bybit займають відповідно 14,3% та 11,4% ринкової частки. Обсяг торгів деривативами FTX зріс на 23,2%, досягнувши 382 мільярдів доларів.

!

Аналіз незакритих контрактів

У вересні загальна сума відкритих контрактів на деривативи досягла найвищого рівня за останні 5 місяців, з середньоденним обсягом 27,8 мільярда доларів, що на 14,3% більше в порівнянні з попереднім місяцем. Відкритий обсяг на Binance був найвищим, у середньому 10,1 мільярда доларів. Huobi та Bybit йдуть слідом, з 5,4 мільярда та 3,8 мільярда доларів відповідно.

!

Загальна сума відкритих контрактів на ф'ючерси біткоїнів незначно знизилася до 11,9 мільярда доларів, тоді як загальна сума відкритих контрактів на ф'ючерси ефірів зросла до 5,8 мільярда доларів. Щодо постійних контрактів, загальна сума біткоїнів знизилася на 1% до 7,7 мільярда доларів, а ефірів зросла на 3,7% до 4 мільярдів доларів.

!

Торгівля інститутів CME

Обсяги торгівлі фючерами на біткойн на CME зросли на 10,6% у вересні до 144 тисяч контрактів. Обсяги торгівлі опціонами на біткойн зросли на 36,5% до 1295 контрактів. Обсяги торгівлі ф'ючерсами на ефір різко зросли на 34,5% до 18,5 мільярда доларів, наближаючись до історичного максимуму травня.

!

Середнє значення відкритих угод з ф'ючерсами на біткоїн на CME знизилося на 3,1% до 1,6 мільярда доларів. У той же час, показник відкритих угод з ефіром досяг історичного максимуму, склавши 678 мільйонів доларів, зростання на 10,5% в порівнянні з попереднім періодом.

!

В цілому, незважаючи на падіння цін на основні криптоактиви, обсяги торгівлі на біржах та незакриті контракти на похідні фінансові інструменти в вересні все ще демонструють зростання, при цьому зростання похідних фінансових інструментів на базі ефіру є особливо помітним.